岗位说明书岗位名称：资产会计说明书编号NO：岗位编号FI03部门财务部部门定员6人组别财务直接上级财务经理直接下属会计工资级别C月薪标准审核批准序号工作内容工作标准1日常清洁维护1、每日8：30前完成桌面清洁，保证办公用具整洁、无灰尘，地面无纸屑；2、每周五18：00-18：10完成桌面清理，将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指定文件夹；3、E盘按文档资料的来源分别建立文件夹。2参加例会1、每周二到周五8：30准时在前台接待桌参加部门早会；将昨日工作做总结，对本日工作做计划安排；2、每周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周工作作总结，对本周工作做计划安排。3查看电脑，了解相关单据1、每日上班8：40-9:30查看自定义报表，了解销售情况2、查看所属门店相关调拨单据及收货情况，发现问题及时通知班店长予以纠正3、查看单据审核情况4填制会计凭证1、每天8：50-9：00收出纳转交的原始票据，并审核物流系统中的付款单，预付款单2、每天9：00-9：30再次复核凭证附件，并按会计准则填制会计凭证3、填写后按凭证序号由小到大顺序整理后交财务经理审核5审核物流系统单据1、每天14：00-15：00审核物流单据2、验收入库单和退单，必须有供应商和库房人员的签字，验收入库单必须有供应商送货的原始票据，票据修改的地方必须有供应商的签字3、检查配送单，配退单，调拨单的差异是否已经做了差异单，每月15日前统计需要调账的配退单，调拨单，并交到电脑部统一处理6工资及保险入账1、按员工建立应收社保明细。2、在用友中填写凭证，每个月25号前处理完成。3、及时与人事核对保险明细。7结算供应商货款1、每月5-10日结算完成月结供应商货款的对账。2、结算过程中确保供应商费用及时扣除，检查供应商所投单的原始送货单和物流的单据是否一致，月结清每月25日扎账，所结货款不得高于当期结算账期实际销售成本的10%；3、耐心解决供应商的疑问，避免与供应商发生冲突4、将结算通知单移交采购主管、业务副总复核。5、将已完成业务线签字的结算单及附件交财务经理审核6、每月13号前出结算差异分析表。7、每周二，周五结算现采供应商货款8、结算及对账遇法定节假日顺延。8组织分管区域盘点1、每月11-25日组织分管区域的门店进行盘店2、对新进员工进行盘点前培训3、盘点前两天查看物流系统中涉及盘点门店单据是否已审核完毕4、盘点当天去门店抽盘库房及长存区，检查台面及盘点表，并进行货架，盘点表的登记，5、盘点第二天组织门店人员录盘点录入单，并复核盘点录入单6、寻找盘点差异，去门店抽查差异大的商品，并于4个工作日内出盘点结果。7、与门店店长一起分析盘点结果，并提出改进意见。9折旧摊销的处理1、每月1号将上月折旧及摊销处理完成2、按会计政策约定时间折旧和摊销。3、确保折旧摊销表与财务系统中的余额一致。10入库、成本调整的处理1、每月2号18：00前将物流系统中的入库及退货单按供应商统计，并在财务系统中做验收入库凭证，库存商品取不含金额，供应商往来入“应付账款—暂估”取含税金额。差额计入“待扣税金”2、每月2号月结后，将成本调整单统计后按验收入库单方式红字冲减相应科目。11核对收入并作入账处理1、每月2号月结后，将收银报表中总收对账报表核对后倒出，并统计收银过程中的收款差错，打印后在用友1#凭证做收款处理。2、将零售与大宗合计后，与总收入核对，确保数据的准确无误。12做财务结算、协助部门领导编制财务报表1、每月4号编制资产负债表及利润表上报财务经理2、每月4号营业费报表及管理费用报表上报财务经理2、每月4号A线路利润分布图，并作初步分析。3、每月4号个人往来账龄分析4、总结上月存在不足及提出改进措施13对低耗品进行监督1、每月26日对低耗品进行盘点。并于月初2日前将盘点结果报财务经理2、对低耗品不合理耗用拿出书面处理意见，并上报财务经理。14资产清查1、检查收银台账是否规范，结合系统数据，抽查实物与账面数据是否一致2、根据门店盘点的实际情况，对差异较大的商品进行抽查3、抽查可按门店时间执行15档案入库1、每月10日前装订凭证，验收入库单，配送单，配退单，调拨单。2、要求按统一格式装订和整理，标准参照原样。16...
