运营管理政策（试行）二〇〇九年一月十一日目录1、贸易政策（2）2、贸易流程（4）3、收入分配方法（6）4、费用报销管理办法（7）5、员工行为规范（9）6、文件收发制度（11）7、印章管理制度（12）8、合同管理制度（14）9、劳动纪律（18）1、本公司所做的一切业务均以蠃利为目的，公司的所有经营成本、费用支出均从公司当月销售差价收入总额的%（不包括铝锭销售巨科公司所加的50元/吨所得，下同）范围内支出，赢余部份转入下月。公司前期的开发费用由总经理作出费用预算报董事长审批后作范围内报销。2、贸易客户开发限制：巨科铝业公司和巨科装饰材料公司的客户不得再作开发和发展。3、销售价格表的价格为现金结算价；承兑汇票按银行同期利率（加增值税）贴息。铝合金板带箔材销售时铝锭作价尽量与生产厂定价政策保持一致，以规避经营风险。客户定金到位30%以上或信用证到位后可以锁定当天铝锭价。4、在收取客户20%的定金后，方可向生产厂正式下达生产定单，并与生产厂确定交货期；5、销售方式为：款到发货。6、贸易业务人员的提成方案根据《星际贸易公司收入分配办法》执行；7、贸易业务人员的费用报销按公司当月销售差价收入总额的%范围内支出，具体根据《星际贸易公司费用报销管理办法》执行；8、售后服务人员负责组织生产厂有关部门向顾客提供技术服务，负责接受和处理顾客投诉。贸易业务经理负责安排经生产厂确认的货品退回，并办理相关退货手续；所退产品生产厂不确认承担退货损失的，由总经理审批，损失计入商务退货成本，并在公司定额费用中列支。9、贸易流程一、订单评审及签定合同流程1、订单评审流程图是否能否业务经理与客户洽谈客户下达订单能否生产价格评审与生产厂进行沟通评审是否常规产品回复客户生产厂确认主管领导确认2、订单评审表上，必须写明合金状态、规格、数量、交货时间、产品名称、执行标准和相关要求等。3、对于不能满足客户产品需求的，须向客户说明原因。4、常规产品订单评审必须在8小时内完成，非常规产品订单评审必须在24小时内完成，并通知客户。5、收到定金，合同生效，立即下达生产计划。二、结算发货流程是否是与客户签订合同产品生产完成贸易主管领导审核是否已付货款通知客户提货总经理审批业务主管领导签署意见是否批准财务部审核否2、严格按照流程图进行。3、业务经理必须正确填写发货申请表的内容。不得有错发、多发、漏发的现象。4、必须要求司机注意防碰撞，防雨雪等事项。收入分配办法1、公司总经理和副总经理不参与提成分配，收入采取基本工资+奖金分红方式分配，总经理的基本工资为：元；副总经理的基本工资为：元；2、贸易业务经理收入采取基本工资+业务提成的分配方式，基本工资为：元；业务提成为：该业务经理当月实际销售差价收入总额的%；3、内勤人员收入采取基本工资+业务提成的分配方式，基本工下达发货通知另与客户协商资为：元；业务提成为：当月公司销售差价收入总额的%；4、财务人员：5、售后服务人员：费用报销管理办法为规范公司的费用报销制度，保证财务管理有序运行，结合星际贸易公司的实际情况，特就公差费用和招待费用报销办法规定如下：1、公司人员因公出差，须填写《出差派遣单》，由主管副总批准，副总经理由总经理批准，并凭《出差派遣单》办理预借款手续。2、出差如使用自备车、乘飞机、坐特等船舱及火车软卧必须在《出差派遣单》批准前注明。3、差旅费由交通费（包括车、船、飞机）、住宿费、伙食补助、杂费（因公需要的复印费等）等构成，其标准如下：职务住宿标准交通费伙食补助省会及开放城市其他地区省会及开放城市其他地区总经理300元以内300元以内按实报销副总经理300元以内300元以内业务经理1801605030特殊情况超限由总经理审批。4、使用公司交通工具者原则上不得报销交通费。5、两人以上出差，住宿费按2人/天核准（男女除外），未超标准的按实报销，差额部分按50%补助。6、出差人员在外期间，自用餐费、洗衣费、烘干费、饮料费以及桑拿等其他服务费一律不准报销。7、出差期间招待、宴请有关单位或人员应事先经分管副总批准。8、出差中途工作需要或特殊原因需要延时，必须向分管副总请示批准，不得因...
