第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页ER实训练习二基础档案设置[实训目的]掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。[实训内容]设置基础档案，包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、会计科目、结算方式。[实训要求]以郑通（01）口令1的身份进行基础档案的设置[实训资料]北京海达科技有限公司分类档案资料如下：一、部门信息部门编码部门名称负责人1企管部汪涵2财务部郑通3采购部魏大鹏4销售部401销售一部田晓宾402销售二部孟倩5生产部二、职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性职员编号职员名称所属部门职员属性101汪涵企管部总经理301魏大鹏采购部部门经理201郑通财务部部门经理401田晓宾销售一部部门经理202贺敏财务部会计402孟倩销售二部部门经理203汪扬财务部会计501潘小小生产部仓库主管204孙娟财务部出纳三、地区分类地区分类编码地区分类名称地区分类编码地区分类名称第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页01北方区03中南区02华东区04西部区四、客户分类客户分类编码客户分类名称1批发商2代理商3零散客户五、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码税号开户银行账号分管部门专营业务员001北方管理软件学院北方管理软件学院101工行北京分行11015892349销售一部田晓宾002创远系统集成公司创远3023494298391011412工行上海分行22100032341销售二部孟倩003天津图书城天津图书城2011203243242342113工行天津分行10210499852销售二部孟倩六、供应商分类本企业只有几个供应商，长期稳定，不需要分类管理七、供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区码税号开户银行银行账号分管部门分管业务员001大众印刷厂大众0001110108534875344工行北京分行10543982199采购部魏大鹏002联诚软件联诚0001110843543722553工行北京分行43828943234采购部魏大鹏第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页八、外币设置本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，币符：USD；币名：美元；2006年1月初固定汇率为8.65。九、会计科目本企业常用会计科目及期初余额如下：科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金（1001）日记账借5845.7银行存款（1002）银行账日记账借211057.16人民币户（100201）银行账日记账借211057.16美元户（100202）银行账日记账借美元应收票据(1111)客户往来借应收账款（1131）客户往来借157600.00其他应收款（1133）个人往来借3800.00备用金（113301）部门核算借应收个人款（113302）个人往来借3800.00坏账准备（1141）贷10000.00预付账款（1151）供应商往来借物资采购（1201）借－80000.00原材料（1211）借11300.00关盘（121101）数量核算借4400.00张2200.00复印纸（121102）数量核算借6900.00包460.00库存商品（1243）借27078.00杀毒软件（124301）数量核算借10650.00套71.00百问ERP多媒体课件（124302）数量核算借7840.00套98.00工商管理案例集（124303）数量核算借8588.00册226.00委托加工物资（1251）借待摊费用（1301）借642.00报刊费（130101）借642.00固定资产（1501）借260860.00累计折旧（1502）贷47120.91短期借款（2101）贷100000.00应付票据供应商往来贷应付账款（2121）供应商往来贷276850.00第4页共6页第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页预收账款（2131）客户往来贷应付工资（2151）贷应付福利费（2153）贷8200.00应交税金（2171）贷－16800.00应交增值税（217101）贷－16800.00进项税额（21710101）贷－33800.00科目名称辅助核算方向币别计量期初余额销项税额（21710105）贷17000.00预提费用（2191）贷借款利息（219101）贷实收资本（3101）贷300000.00本年利润（3131）贷利润分配（3141）贷－110022.31未分配利润（314115）贷－110022.31生产成...
