市外债管理制度第一条为了加强外债管理，确保本市借用外债的规模适度，债务结构合理，资金投向符合国民经济和社会发展的需要，对外维护国家信誉，根据国家有关规定，制定本规定。第二条本规定所称的外债，是指：（一）国家有关部、委及各非在沪的国内金融机构向境外筹借，转贷给本市有关部门、金融机构使用，并由本市负责偿还的外汇债务。（二）本市有关部门、金融机构及企事业单位作为借款人向境外筹借，并由其本身承担偿还义务的外汇债务。（三）其他以非借款方式产生的，由本市有关部门、金融机构及企事业单位承担偿还义务的外汇债务。第三条根据国家现行规定，对外债按照统一政策、统一计划和归口管理、分工负责、加强协调的原则进行管理。第四条市计划委员会负责对全市外债借、用、还的综合管理，协调和指导各外债归口管理部门的工作。第五条市财政局负责对本市借用外债的财政管理和监督，建立和完善相应的财务制度。第六条本市外债归口管理部门及其职责分工如下：（一）市对外经济贸易委员会负责管理外国政府贷款。（二）市财政局负责管理世界银行贷款。（三）人民银行*市分行负责管理国际货币基金组织、亚洲开发银行、非洲开发银行贷款。（四）国家外汇管理局*分局负责审批和管理借用国际商业贷款和在境外发行债券。（五）市农业委员会负责管理国际农业发展基金组织贷款。（六）中国银行*分行负责办理日本输出入银行能源贷款。第七条国际金融组织及外国政府的转贷款业务，由指定的经营外汇业务的金融机构统一办理；借用国际商业贷款及在境外发行债券，由经批准可以办理对外借款业务的金融机构办理。第1页共4页第八条本市有关部门、金融机构及企事业单位借用外债，必须纳入本市利用外资计划。本市借用外债规模、筹措方式及资金投向由市计划委员会会同各外债归口管理部门根据国家计划委员会的统一要求编制，纳入本市利用外资计划，报市政府审定批准。禁止任何部门或单位在计划外借用外债。擅自对外签约借款的，其合同无效。第九条外债资金的使用必须符合本市国民经济和社会发展规划，并按照不同外债的特点、结合建设项目的特点进行安排：（一）国际金融组织和外国政府的贷款主要用于农业、能源、交通、市政基础设施、原材料行业以及符合国家产业政策和*经济发展战略的工业重点发展行业的建设和技术改造。（二）中长期国际商业贷款（包括境外发行债券）主要用于符合国家产业政策、经济效益好、有自身偿债能力的建设和技术改造项目。（三）短期国际商业贷款主要用于流动资金周转，不得用作固定资产投资。第十条禁止使用外债资金直接进口生活消费品和国家限制进口的商品。禁止使用外债资金进口物资在国内市场上倒换人民币。非经外汇管理部门批准，外债资金不得进入外汇调剂市场调剂成人民币。第十一条本市有关部门和单位自借外债，由借款部门和单位负责偿还。本市统借的外债，除经市计划委员会和市财政局审查确认并经市政府批准由本市负责偿还的以外，均由用款单位偿还。外债的偿还责任在批复项目建议书时即应确定。用款单位的偿债责任，不因机构或人事的变更而消除。用款单位不按期还本付息的，由相关的外债归口管理部门报经国家外汇管理局*分局批准后，通过银行从用款单位的外汇和人民币帐户中直接扣付；用款单位不能按期还本付息，有担保单位的，担保单位必须承担偿债责任。第十二条借用外债必须办理审批手续。第2页共4页（一）外债资金用于固定资产投资的审批程序：１、用款单位提出项目建议书，经其主管部门初审后报市计划委员会或市政府授权的部门，由其会同有关管理部门审批。其中限额以上的项目，由市计划委员会会同有关管理部门审查后转报国家计划委员会审批。２、项目建议书批准后，用款单位可持批准文件通过本市有关外债归口管理部门或金融机构向国家有关部门或金融机构提出贷款申请书。同时可正式对外进行技术交流、意向性洽谈和可行性研究工作及委托有对外经营权的外贸公司对外进行商务接触，但不得签订任何有约束力的协议和其他文件。３、用款单位提出可行性研究报告。限额以下项目的可行性研究报告，用款单位在上报之前，应将需要进口的物资清单和项目建议书的批...
