300MW火力发电厂岗位规范/财务管理/出纳岗位规范1范围本规范规定了财务部出纳岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。本规范适用于财务部出纳工作岗位。2岗位职责2．1职能范围与工作内容2．1．1根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，负责复核经制证人员填制、稽查会计师复核后的收付记账凭证，然后收付现金，办理转账业务。2．1．2负责现金的提取、送存，库存现金不得超出银行规定的限额。2．1．3负责严格执行现金管理条例，不准以白条抵库存现金，不经同意不得挪用、滥用现金。2．1．4负责保管好现金和各种有价证券，做到无差错。2．1．5负责严格执行银行结算制度，遵守结算纪律，严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。2．1．6负责核对银行账单，对于未达账项要逐笔查询，并通知经办人员；月末要制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。2．1．7负责登记现金日记账和银行日记账，每天下午班前要结出余额，并对现金库存进行盘点，做到账实相符，编制现金收支日报表，做好每日每月与计算机账的核对工作。2．1．8负责现金、银行凭证的汇总工作。2．1．9负责回收保管作废的银行结算凭证。2．1．10负责每日上午上班后向主管汇报银行存款余额情况。2．1．11负责联系与银行有关事宜，包括领取现金、账单、回单、托收等。2．1．12负责月份现金支出计划的编制和按时报出。2．1．13负责完成领导交给的其他工作。2．2工作关系2．2．1在部主任领导下开展工作，并对其负责。2．2．2业务上接受上级主管部门的指导。2．2．3搞好与相关岗位的协作与配合工作。2．3文明办公要求2．3．1坚守岗位，遵守纪律。2．3．2说话和气，谦虚诚恳，团结同志。2．3．3礼貌待人，热情耐心。2．3．4保持室内清洁，各种物品定置定位、摆放有序。2．3．5按规定着装和佩带工作标准，衣冠整洁。3上岗标准3．1思想政治和职业道德3．1．1坚持四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。3．1．2爱岗敬业，事业心和责任感强，忠于职守，开拓进取。3．2必备知识3．2．1了解马克思主义哲学、政治经济学的基础知识。3．2．2了解会计原理、工业会计（或专业会计）的基本知识。3．2．3了解会计人员工作规则。3．2．4了解现金管理暂行条例和银行结算办法。3．2．5熟悉国营工业企业会计制度（或专业会计制度）、会计科目和会计报表。3．2．6了解流动资金货款的有关规定。3．2．7熟悉内部银行管理制度和办法。3．2．8熟悉国家发票管理暂行办法。3．2．9熟悉空白支票、印章保管的有关规定。3．2．10熟悉国营企业成本管理条例和实施细则。3．2．11了解工业企业财务管理、工业企业经济活动分析、统计学、审计学的基本知识。3．2．12了解银行信贷、银行存款的有关规定及存货款利率的计算方法。3．2．13熟悉流动资金管理的有关规定和办法。3．2．14熟悉工业企业流动资金指标的计算、考核内容与方法。3．2．15熟悉计算技术——运用珠算，达到普通五级水平。3．2．16了解流动资金指标分解考核的内容与方法。3．3政策法规知识3．3．1熟知《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税务法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《固定资产管理办法》、《电力工业成本管理办法》、《会计基础工作规范》、《货款通则》、《电力工业基本建设预算管理制度》中有关条文的规定。3．3．2了解《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国劳动法》、《电力工业技术管理法规》及相关政策法规的内容。3．4技能要求3．4．1在填写各种单据编制报表和台账时，要求字迹工整，数码字书写规范。3．4．2复核凭证，支会现金时，有较强的分析能力和判断能力。3．4．3运用珠算达到普通六级水平。3．4．4具有利用计算机对账务及现金实施管理的能力。3．5任职资格3．5．1文化程度。具有财务专业中专及以上学历或同等文化程度。3．5．2工作经历。从事财务工作一年以上。3．5．3专业技术资格。具有会计系列初级专业技术职称。3．5．4身体条件。身体健康，没有妨碍本岗位工作的疾病。
