货物进出库管理规章制度1726272[模版] VIP免费

货物进出库管理制度1726272[模版]xx有限公司材料物资出入库管理制度为规范公司采购及物品领用，有效掌握公司库存材料，尽可能节约资金，特制订本规定。一、采购物资到厂后，采购员应及时通知使用部门验收，并在供货单上签字。随后办理入库手续，其程序具体规定如下：1、采购员判明来货属采购物资后，应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票（符合国家税务规定）、发货明细表、质保书、使用说明书，并核对公司领导批准的采购计划。2、验收合格后，各方在供货单上签字方可入库。3、物品入库时，采购员应该认真填写入库单，标明物品名称、规格型号、数量等信息，经库管员检查核对后，办理入库，双方签字。4、入库单一式三联，库管员留存一份，用于记录库存数量账，采购员存留一份用于核对，采购员交财务部一份，用于财务核算费用。5、库管员对入库材料应及时入帐，确保账实相符。6、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。二、库房管理员应严格把关，下列情况不准入库：1）无公司领导批准采购的。2）与合同订货单计划不符的。3）违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。4）质量不合格，验收人员未在供货单上签字的。三、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，库管员要赴现场察看后办理入库和领料手续。四、物资验收后一段时间内若发现问题，库管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。五、物资保管与保养1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐六、物资出库管理1、库管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。1）、凭单印签不符不全，批准手续不符2）、凭单字据不清或被涂改3）未验收入库物资4、实行先进先出，后进后出。领料单实行一料一单。其出库程序如下：领料员填写领料单部门领导签字主管总监签字仓库管理员签字发料领料单一式三份，库管员存留一份用于记帐；使用单位存一份，报财务一份，用于核算车间成本。四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。1、保管员应坚持实地盘点法，每月对库存物品进行全面盘点，盘点应做到：1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。如盈亏属实，应查明原因，报财务调整帐务。2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。五、帐务处理1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。六、相关要求1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。3）报废物资、仓储容器、废料的处理。任何部门、任何人无权擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。xx有限公司2017年8月19日