SH-CK/BD—01对帐单部门名称：年月日附记帐凭证张会计科目昨日余额增加金额减少金额本日余额总帐盖章备注库存商品进销差价营业收入：批发营业收入零售营业收入其他收入营业成本：批发营业成本零售营业成本其他支出应收货款应付货款代销商品价款经办人：会计：部门负责人：财会负责人：SH-CK/BD—02差错事故处理表（长短款）部错款人：年月日结帐人帐面金额实盘金额（长短）款金额进销差价十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分情况及小组意见部门主管批示部门经理批示制表：会计：部门主管：财会室主管：部门经理：SH-CK/BD—06现金、票据盘点报告经管部门年月日现金及零用金金额异常原因及说明盘点金额加：未报销费用借支合计帐面结存金额盘盈亏金额拟处理对策数量及金额票据项目帐面数盘点数盘盈亏数应收票据：代收库存小计应收保证金合计售后总监财会室主管经管部门负责人保管人会点人第5页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共16页SH-CK/BD—03资金利用情况报表部门名称：年月日项目金额（元）资金来源资金定额临时借款合计资金占用库存金额（售价）库存进价金额代销库存金额（进价）自营库存金额（进价）在途商品进货借款应收票据应收帐款占用合计资金余额会计：财会负责人：部门经理：第6页共16页第5页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共16页SH-CK/BD—04盘点人员编组表年月日部门或单位盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注第7页共16页第6页共16页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共16页SH-CK/BD—05盘点表部盘点日期年月日第页货号规格品名单位数量单价金额门柜散仓大库合计十万万千百十元角分第8页共16页第7页共16
