加油卡业务简明手册VIP免费

第1页共52页x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第一章网点基础管理一、系统管理1.Ukey管理Ukey的领用、保管、使用等要做好记录登记，以备查看。Ukey原则上由售卡充值网点操作员保管，遇特殊情况按规定程序做好交接工作。对于未留交接记录的，由值班经理负责。若售卡充值网点操作员有人事变动，应及时报地市公司变更系统内Ukey的相关信息。2.终端设备管理售卡充值网点终端设备应有专人保管，主要负责日常管理、保养、维护工作，确保系统正常使用。第2页共52页第1页共52页x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：3.系统及网络管理售卡充值网点网络设置要求仅限访问中国石油内部网络，严禁接入外网。当系统升级时售卡充值网点需配合做好公告和客户解释工作避免引起投诉。在地区、地市公司系统运维部门的指导下做好系统和网络管理工作，确保系统运行顺畅。二、卡片管理1.计划申请当卡片库存不足时，应及时向上级管理部门提报需求计划。2.卡片领取加油卡卡片从地市管理部门领取后，应确保在途卡片安全（在途不得超过48小时），第3页共52页第2页共52页x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：到达网点后及时在系统内入库，同时卡片放入保险柜保管。3.盘点每月10日日结后开展加油卡数量盘点工作，填制加油卡数量盘点相关表单并上报；发现差异应及时查找原因，上报地市公司管理部门，并在系统中进行差异调整处理。三、缴存单管理1．缴存单录入缴存单的录入分两部分，现金录入和支票封包。现金可分多次录入，录入总金额不得大于应缴存现金额。2．复核缴存单录入和补缴的缴存单，售卡充值网点操作第4页共52页第3页共52页x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：员都需要通过本功能进行复核。3．打印单据打印单据一式两联单。若核实缴存单详细信息与实际不符时，可撤销操作。4．交接单录入系统会根据复核后的缴存单自动生成交接单。售卡充值网点操作员在交接单中选择缴存方式，核对交接单中的数据与实际资金、支票相符后进行确认。5.注意事项缴存单录入的数据来源于实际的现金或支票。如缴存单录入数据大于应缴存数据，此时需填写补缴缴存单；如缴存单录入数据小于应缴存数据，则需要先在缴存单录入中填写差额第5页共52页第4页共52页x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：复核后进行缴存单异常录入，复核异常缴存单后生效。四、班结日结管理1．班结售卡充值网点操作员进行班结时，应打印班结报表，对当班实际发生的现金、表单以及手工业务流水登记表进行核对和存档。如为多人轮班，还应做好交接班工作，交接内容包括设备、卡片、空白票据、未处理完的客户事项（如待确认支票、转账，来访等）。2．日结售卡充值网点操作员每日营业结束后须进行日结。日结前应先完成资金缴存，再在系统中进行日结操作，打印日结报表。对当日的现第6页共52页第5页共52页x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：金、支票、表单以及手工业务流水登记表进行核对，并将签字确认的日结报表送交财务部门存档。在班结、日结过程中出现异常情况时，须如实上报地市公司相关部门及时处理。五、发票管理1.开票资质审核售卡充值网点应根据客户的卡片账户信息开具普通发票和增值税发票。增值税发票开票前须核对客户的开票资质和消费入账金额，不得为个人记名卡、不记名卡客户开具增值税发票。2.开票变更若客户提出变更开票类型，须提供书面申第7页共52页第6页共52页x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：请和相应开票资质，并复核卡片账户信息和申请开票单位是否一致，同步在系统内变更相应信息，收回已开具的发票，避免重复开票。3.重复开票若发现有重复开票或多开票等情况，应将相应发票做回收处理。4.发票保管发票的领用、保管、缴存指定专人负责，管理参照财务部门相关规定执行。六、凭证及档案管理1．凭证管理业务办理过程中的凭证、班结报表、日结报表应分类、归档管理。第8页共52页第7页共52页x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：2．档案管理对客户信息档案的建立、留存、归类、核实、移交等环节做好统一管理。3．信息保密对购卡人及其代理人的身份信息和交易信息保密，除法律另有规定外，不得向第...