私募基金合同(DOC56页)VIP免费

XX基金基金合同基金投资者：基金管理人：基金托管人：海通证券股份有限公司2016年合同编号：重要提示本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者退出基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但投资者购买本基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或其它存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人的过往业绩不代表未来业绩。目录2一、前言..........................................................................................................................................2二、释义..........................................................................................................................................2三、声明与承诺..............................................................................................................................4四、基金的基本情况......................................................................................................................5五、基金的成立与备案..................................................................................................................5六、基金的认购、参与和退出.......................................................................................................6七、当事人及权利义务................................................................................................................10八、基金份额的登记....................................................................................................................15九、基金的投资............................................................................................................................15十、投资经理的指定与变更.........................................................................................................17十一、基金的财产........................................................................................................................17十二、指令的发送、确认与执行.................................................................................................19十三、交易及清算交收安排.........................................................................................................22十四、越权交易............................................................................................................................23十五、基金财产的估值和净值计算.............................................................................................24十六、基金的费用与税收............................................................................................................29十七、基金的收益分配................................................................................................................31十八、信息披露义务....................................................................................................................32十九、风险揭示............................................................................................................................32二十、基金份额的非交易过户和冻结...........................