工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○○五年七月重要提示本基金经中国证券监督管理委员会2005年7月11日证监基金字[2005]122号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。目录一、绪言........................................................................................................................................1二、释义........................................................................................................................................1三、基金管理人............................................................................................................................4四、基金托管人..........................................................................................................................12五、相关服务机构......................................................................................................................15六、基金的募集..........................................................................................................................18七、基金合同的生效..................................................................................................................21八、基金份额的申购与赎回......................................................................................................22九、基金的投资..........................................................................................................................28十、基金的财产..........................................................................................................................34十一、基金财产的估值..............................................................................................................34十二、基金的收益与分配..........................................................................................................38十三、基金的费用与税收..........................................................................................................39十四、基金的会计与审计..........................................................................................................40十五、基金的信息披露..............................................................................................................41十六、基金的风险揭示..............................................................................................................43十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................................................45十八、基金合同的内容摘要......................................................................................................47十九、基金托管协议的内容摘要...............................................................................................47二十、对基金份额持有人的服务...............................................................................................47二十一、其他应披露事项...................................
