华安创新证券投资基金更新的招募说明书2008年第2号基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司基金类型：契约型开放式2008年11月重要提示华安创新证券投资基金经中国证监会2001年8月15日证监基金字[2001]33号文件《关于同意华安创新证券投资基金设立的批复》批准发起设立。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2008年9月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日。目录一．绪言......................................................................................................................................1二．释义......................................................................................................................................2三．基金管理人...........................................................................................................................4四．基金托管人.........................................................................................................................14五．相关服务机构.....................................................................................................................18六．基金份额的申购、赎回与转换.........................................................................................32七．基金的非交易过户、冻结与质押.....................................................................................40八．基金的转托管.....................................................................................................................42九、基金的投资.........................................................................................................................43十．基金的业绩.........................................................................................................................48十一．基金的财产.....................................................................................................................50十二．基金资产的估值.............................................................................................................51十三．基金的收益分配.............................................................................................................55十四．基金的费用与税收.........................................................................................................56十五．基金的会计与审计.........................................................................................................62十六．基金的信息披露.............................................................................................................63十七．风险揭示.........................................................................................................................65十八．《基金合同》的终止与清算.........................................................................................67十九．《基金合同》的内容摘要.............................................................................................69二十．基金托管协...
