4.72003年9月中文付款程序SAPAGNeurottstr.1669190WalldorfGermany业务处理流程版权©2003SAPAG，版权所有。保留所有权利。没有SAPAG的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不通知。由SAPAG和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2UniversalDatabase、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®DynamicServerTM是IBM公司在美国和/或其它国家的注册商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®和Motif®是Open集团的注册商标。本文档中引用的Citrix®、Citrix徽标、ICA®、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®和其它Citrix产品名称是CitrixSystems公司的商标。HTML、DHTML、XML、XHTML是W3C®麻省理工学院WorldWideWeb协会的商标或注册商标。JAVA®是SunMicrosystems公司的注册商标。JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标。MarketSet和EnterpriseBuyer是SAPAG和CommerceOne的联合所有商标。本文档提到的SAP、SAP徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com和其它SAP产品和服务以及它们各自的徽标是SAPAG在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。目录付款程序..............................................................................................................................................6执行付款程序...................................................................................................................................7图标图标含义警告示例注释建议语法排版惯例字体风格描述Exampletext出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档的交叉参考。Exampletext正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。EXAMPLETEXT系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如SELECT和INCLUDE。Exampletext屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLETEXT键盘上的按键。例如，功能键（如F2）或ENTER键。Exampletext准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。缩写R需要输入的字段（用于最终用户程序）O可选输入字段（用于最终用户程序）C条件字段（用于最终用户程序）此文档提及公司代码BP01，它使用科目表CAZH。付款程序付款方式是C（支票）和U（银行转帐）。配置了两个开户行，BOC和ICBC，BOC是银行选择中的第一个银行。方式C的银行帐户是：10020201(BOC)、10020101(ICBC)；方法U的银行帐户是：10020202(BOC)、10020102(ICBC)在中国，一般使用自动付款以生成到期项目清单，然后手动选择项目。目的该付款程序使您可以执行自动供应商和客户的国内和国际付款事务。它创建付款凭证，并使得数据可用于付款中间程序。这些ABAP程序打印付款清单和付款形式（例如支票），或创建可以通过磁盘或特殊银行软件发送到银行的介质/文件。付款中间程序将数据存储在SAP打印管理系统中和DME管理系统中（对于DME）。在此处，数据将针对不同形式/数据分别检索，并可以以所需方式传输。在成功的允许付款后，未清客户和供应商项目将被付款，项目将被清帐，您可以发送到银行的付款介质将被创建。在未清项目中，您可以指定不同于凭证货币的付款货币。您还可以指...
