某发电企业出纳岗位职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部主任工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期200*年*月本职：银行出纳、公司出纳工作职责与工作任务：职责一职责表述：银行出纳的具体工作工作时间百分比：%工作任务填写支票、汇票等凭证，到指定银行下帐频次：银行回单的及时无误传递频次：月末对帐、结帐频次：银行承兑汇票的贴现和管理频次：参与资金调度的具体工作频次：公司网上银行业务的具体操作和管理频次：职责二职责表述：公司出纳的具体工作工作时间百分比：%工作任务报销凭证的现金支付，凭证的打印、签字频次：现金收款频次：会计凭证的签章频次：现金日记帐的登记频次：库存现金的盘点频次：职责三职责表述：凭证的整理工作时间百分比：%工作任务凭证盖章整理后，每季度末，进行凭证清理，装订成册频次：职责四职责表述：完成财务部主任交付的其它任务工作时间百分比：%权力：具体业务操办权合理化建议权公司日常业务的现金处理权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系各开户银行任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计等相关专业培训经历财务会计知识培训经验具有助理会计师资格，5年以上出纳工作经验知识具备相应的财务会计知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件其它：使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络工作环境办公室、银行工作时间特征正常工作时间所需记录文档各类凭证、各类统计资料备注
