第1页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共77页第一章物业管理财务预算第一节物业管理费明细表项目月预算额（元）年预算额（元）备注管理费收入196840.852362090.20具体测算附后减：各项支出1、税金及附加10944.35131332.202、各类管理、服务人员人工等费95583.291146999.50具体测算附后3、企业管理费2114.5825375‘’4、设备管理费用40639487668‘’5、电梯、水泵费25000300000‘’6、绿化外包费95831150007、垃圾清运费14700176400此费用应由开发商承担支出合计198564.222382774.648、亏损-1723.37-20684.44第2页共77页第1页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共77页第二节管理费用测算一、管理、服务人员工资及劳动保险、福利等序号岗位人数月薪（月）劳动保险及福利（元）合计（元/月）1经理13000*1=30001530*1=153045302管理员（A）22000*2=40001020*2=204060403管理员（B）21700*2=3400867*2=173451344保安员321500*32=48000外包480005电工21500*2=3000765*2=153045306维修工31400*3=4200210*3=63048307保洁工201000*20=20000外包20000合计6285600746493064二、各类管理、服务人员人工等费1146999.50元／年其中：1、62人月薪：85600元／月2、劳动保险及福利等：7464元／月合计（月薪+劳动保险及福利等）：85600+7464=93064元/月×12=1116768（元/年）第3页共77页第2页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共77页3、加班费：（1）维修组：节日加班：1440÷20.92×300％×10天=2065元/人×5人=10325（元／年）平时加班：1440×0.7÷20.92=48.18×150%×1.125天=81.30元/天×5=406.50（元/年）合计：节日加班+平时加班=10325+406.50=10731.50（元/年）（2）保安部：（外承包）4、高温费：按每人每年300元计发合计：10人×300元＝3000(元／年)5、节日加奖:按每人每年450元计发合计:10×450=4500（元/年）6、年终奖:按每人1200元计发合计:10×1200=12000(元/年)共计：（1＋2＋…＋5+6）＝1146999.50（元/年）三、企业管理费：25375(元／年)1、办公用品及报刊杂志：6000(元／年)2、电讯费：5000(元／年)3、行业会务及招待费：4000(元／年)4、节日装饰费：800(元／年)第4页共77页第3页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共77页5、饮用水：2000(元／年)6、不可预计费：3000(元／年)7、各类管理、服务人员服装费：4575元/年)合计：25375元／年四、垃圾清运费：35桶×420元=14700×12=176400（元/年）五、绿化外包费：115000（元/年）注：一期：40860×1.10≈45000(元/年)二期：53735×1.30≈70000（元/年）六、设备管理费：487668(元/年)其中含：1、电梯保修费：120000元/年，每月10000元;年检费：700元/台×29台=20300元/年，每月1691.67元;2、水箱清洗费：284元/只×42只×2次=23856元/年，每月1988元；3、安防维护费：8.00元/户/月×2070户=16560元/月；4、避雷测试费：4幢×100元/月/幢=400元/月；5、各类另星修理费：10000元/月（每平方建筑面积修理费用0.048元/月计算）注：其中未含公共照明、化粪池清坑、多层避雷测试等费第5页共77页第4页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共77页。七、电梯、水泵运行费：300000(元/年)八、税金：196840.85×5.56％=10944.35元/月×12=131332.20（元/年）九、利润：十、物业服务费收入情况：总收费面积210880.69㎡（一）月收入：196840.85元其中：1、多层：⑴：140434.72㎡×0.75元/㎡=105326.04元/月⑵：小高层一楼5878.57㎡×0.75元/㎡=4408.93元/月2、小高层：64567.40㎡×1.20元/㎡=77480.88元/月小计：187215.85元/月3、商铺：一期9004.12+二期4215.95=13220.07㎡×1.30元/㎡=17186.09元/月×12=206233.08元/年，由于入驻率不足，目前只能按5000㎡第6页共77页第5页共77页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共77页计收，则5000㎡×1.30元/月=6500元/月4、地面停车租费：共有泊位183个，但实际租用约10...
