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第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页内容大纲：外汇与汇率*通汇合约AgencyAgreement*通汇银行CorrespondentBank*商业汇票CommercialBillofExchange*银行支票Banker’sCheck*国外汇票ForeignBillofExchange*关键货币KeyCurrency：是指国际上普遍接受的，该国国际收支中使用最多，外汇储备中占比最大的自由外汇。目前来说，美元、欧元、日元为大多数国家的关键货币。*汇率ExchangeRate*直接标价法DirectQuotation*间接标价法IndirectQuotation*汇价点Point*买入汇率BuyingRate*卖出汇率SellingRate*中间汇率MedialRate：买入汇率与卖出汇率的平均数就称为中间汇率。中间汇率常用来对汇率进行分析，例如，传媒为了方便人们参与外汇买卖，掌握外汇买卖行情，其报道的汇率多为中间汇率。我国用于结算本国贸易与非贸易的从属费用的结算也采用外汇牌价的中间汇率，套算汇率也是用有关货币的中间汇率套算出来的。*现钞汇率BankNoteRate*即期汇率SpotRate*远期汇率ForwardRate*基本汇率BasicRate*套算汇率CrossRate*固定汇率FixedRate*浮动汇率FloatingRate*可调整的钉住AdjustablePeg*单一汇率SingleRate：“复汇率”的对称，凡是一国对外仅有一个汇率，各种不同来源与用途的收付均按此计算，或本币对各种外币的既期外汇交易的买卖价不超过2%者，既称为单一汇率。*复汇率MultipleRate*贸易汇率CommercialRate：专门用于进出口贸易货价及从属费用的计价、交易、结算和结汇的汇率。实行贸易汇率，主要是为了推动本国出口贸易的发展，改善国际收支状况。*金融汇率FinancialRate：金融汇率又称非贸易汇率，是指用于国际资金流动、国际旅旅业及其他国际间非贸易性收支的计算和结汇时所使用的汇率。金融汇率适用于资金的移动及旅游，它根据市场供求关系自由波动，中央银行一般不予维持。*交叉汇率CrossRate*远期差额ForwardMargin：即期汇率与远期汇率之间存在一差额，即远期差额。远期差额的表示方法有:升水、贴水、平价*升水Premium*贴水Discount第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页*平价AtPar：如果远期汇率与即期汇率相等，则没有升水和贴水，称作平价。*固定汇率制度FixedExchangeRateSystem*金本位GoldStandard*纸币PaperMoney*贴现率DiscountRate*浮动汇率制度FloatingExchangeRateSystem*自由浮动汇率FreelyFloatingExchangeRate：又称不干预浮动汇率制度，是指货币当局对汇率上下浮动不采取任何干预措施，完全听任外汇市场的供求变化自由涨落的一种浮动汇率制度。与受官方管制的有管理的浮动汇率制或爬行钉住汇率制不同。*管理浮动汇率ManagedFloatingExchangeRate：又称干预浮动汇率制度，是指货币当局采取各种方式干预外汇市场，使汇率水平与货币当局的目标保持一致的一种浮动汇率制度。两者的区别在于货币当局是否干预汇率水平。实际上，目前各主要工业国都干预汇率水平，绝对的自由浮动纯粹是理论上的假设而已。*单独浮动汇率SingleFloatingExchangeRate：指一国货币不与其它任何货币固定汇率，其汇率根据市场外汇供求关系来决定的制度。*联合浮动汇率JointFloatingExchangeRate：指国家集团对成员国内部货币实行固定汇率，对集团外货币则实行联合的浮动汇率的制度。*钉住汇率制PeggedExchangeRate*区域性货币一体化RegionalMonetaryIntegration*欧洲货币体系EuropeanMonetarySystem(EMS)*欧洲货币单位EutopeanCurrencyUnit(ECU)外汇交易*即期外汇交易SpotExchangeTransaction*远期外汇交易ForwardExchangeTransaction*交割日固定的远期外汇交易FixedMaturityForwardTransaction：又称固定交割日的远期交易（FixedMaturityDateForwardTransaction），即交易双方事先约定在未来某个确定的日期办理货币收付的远期外汇交易。*选择交割日的远期交易(择期交易)OptionalForwardTransaction：指主动请求交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方，按照双方事先约定的远期汇率办理货币收付的远期外汇交易。*掉期交易SwapTransaction*即期对...