第1页共8页【仅供参考】小金库复查实施方案部门：_________姓名：_____________年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）小金库复查实施方案为贯彻落实中央企业“小金库”专项治理工作会议精神，根据《中国中煤能源集团有限公司“小金库”专项治理工作实施方案》部署，结合中煤集团对公司“小金库”专项治理工作重点检查中提出的整改意见，决定10月1日开始对各单位“小金库”清理工作情况进行复查，现就开展“小金库”专项治理复查工作提出如下实施方案。一、统一思想，提高认识，真正高度重视“小金库”专项治理工作深化开展“小金库”专项治理工作，不仅对推动公司党风廉政建设和反腐倡廉工作、加强“勤廉双优”干部队伍建设、保障公司健康进展具有重要而深远的意义，更是公司深化落实科学进展观、促进经营管理上水平、提高公司进展质量的必定要求。近年来，公司在应对市场竞争、深化内部改革、创新体制机制、加强经营管理、市场开拓转型、推动科学进展方面取得了突出成效，保持了持续、健康、快速进展的势头。但是，也必须清醒地认识到，公司矿建施工项目点多分散线长、流动性大、环境复杂、管理水平不一、管控难度大，经营管理中仍然存在一些不容忽视的问题，设立“小金库”现象易发多发。特别是个别单位违反中煤集团和公司管理规定，有令不行、有禁不止，废旧物资销售、劳务收入款项不及时入账，设备、房产出租不签合同或者签订“阴阳合同”、虚列材料费、工程分包、项目部“吃空饷”等等，都可能成为滋生“小金库”的土壤。这些不仅影响会计信息的真实性和收入分配的公平性，而且扰乱生产经营秩序，违反科学进展要求，在职工群众中造成了恶劣影响，严重损害了企业形象。从前一阶段“小金库”专项治理自查自纠工作开展情况看，仍存在工作开展不平衡的问题。少数单位工作质量不高，个别单位严重推诿拖拉，对“小金库”专项治理工作重视程度不够，存在走过场、敷衍应付心理。存在问题较多的单位，公司将逐个下发《监察建议书》，必须在10月15日前完成整改；经复查发觉问题依旧存在或者出现新问题的，将通报批判并责令整改；问题严重的，要追究主要负责人责任，并与公司XX年度党风廉政建设责任考评相结合，实行一票否决。第2页共8页各单位、各部门、各级领导人员必须清醒认识设立和使用“小金库”的腐蚀性、危害性，必须高度重视“小金库”专项治理工作的重要性和紧迫性，仔细学习中央、国资委和中煤集团治理“小金库”的政策精神，充分认识中煤集团铲除“小金库”经济毒瘤的坚强决心，广泛深化动员部署，仔细开展自查自纠，切实抓好整改落实。要通过开展“小金库”专项治理工作，进一步加强内部控制，完善体制机制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金库”的长效机制，彻底铲除滋生“小金库”的土壤。二、端正态度，明确任务，落实专项治理工作的总体要求和基本原则公司“小金库”专项治理工作的总体要求是：仔细贯彻落实中央、国资委和中煤集团有关文件精神、政策规定和工作要求，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，坚决取缔设立和使用“小金库”等违法违纪活动，彻底排查可能转化为“小金库”的各种隐患，及时堵塞资金和资产管理漏洞，促进建章立制，完善内控机制，着力构建公司防治“小金库”、实现科学进展、安全进展、健康进展的长效机制。（一）“小金库”专项治理的内容：再次重申：凡是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”，都应纳入专项治理的范围。根据中煤集团文件精神，重点是XX年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及XX年底“小金库”滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。各单位、各部门要对比中煤集团《“小金库”专项治理工作实施方案》中列示的“小金库”主要表现形式仔细组织清查，如实反映并坚决纠正通过各种形式设立的“小金库”。一旦发觉“小金库”，要立即封存、停止运作，并纳入本单位法定账簿或者根据国家有关规定处理；同时，要及时向公司“小金库”专项治理工作办公室汇报，不得以任何借口、任何理由拒绝...
