第1页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共24页xxxxxx酒店质量管理体系文件TY/ZY-04A-2005财务部作业文件xxxxx酒店发布第2页共24页第1页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共24页目录一、术语和定义：本作业没有特殊术语和定义二、作业流程：2.1收银领班工作流程2.2收银员操作流程2.3收银员结账流程2.4免单结账流程2.5现金卡销售业务流程2.6业务卡销售业务流程2.7卡挂失业务流程2.8信用卡结账操作流程2.9卡券管理流程2.10日审流程2.11夜审流程2.12固定资产入账流程2.13固定资产销账流程2.14发票管理流程2.15绩效工资核算流程2.16应收款单据交接流程2.17催收欠款流程2.18出纳收款流程2.19出纳付款流程2.20个人借款流程2.21对外付款流程2.22日常费用报销流程2.23成本会计核算工作流程2.24会计报表工作流程2.25财务档案管理流程款三、记录3.1、代收代付款登记表3.2、收银单3.3、签单单位消费明细登记表3.4、现金领款单3.5、费用报销单3.6、结账转账通知单3.7、营销业绩汇总表第3页共24页第2页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共24页3.8、酒水汇总表3.9、收、领、发、存日报表3.10、直拨单3.11、商品验收单3.12、员工服装领用表3.13、食品原材料申购单目录编号已改，正文编号请按目录编号修改。2.1收银领班工作流程流程编号作业流程图作业要求第4页共24页第3页共24页业务培训到岗巡视考评总结处理晨会编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共24页1232561、每天9：30在休闲中心门口招开收银员晨会：1.1、检查收银员仪容仪表。1.2、总结昨日工作和公布昨日报表的差错。1.3、表扬昨日工作中优秀的员工。1.2、读当日通知及订单1.5、安排当日工作及注意事项1.6、练习二分钟微笑2、每天营业高峰期到各部门巡视：2.1、检查收银员在工作中的仪容仪表、礼节礼貌是否规范、结账时是否运用规范语言并记录2.2、随时保证收银台有零钞2.3、抽查备用金是否有长短并记录2.2、统计发票使用情况2.5、检查系统是否正常并记录2.6、是否有难处理的单据记录并处理2.7、卡操作是否按规定并记录3、每月对收银员进行业务培训：3.1、月初通过讲课的方式进行理论培训。3.2、月中通过实际操作进行结账培训3.3、不定时对收银员进行思想素质的强化3.2、月末通过同事之间的相互配合、相互演习，进行应变能力培训3.5、月末通过平时的巡视和抽查进行业务的巩固2、每月对收银员进行一次考评：2.1、月末通过每日的晨会、平时的抽查或试卷进行考核定级（A、B、C级）与工资挂钩2.2、月末通过每日的晨会、平时的抽查及表现、各部经理的评价、公共活动的参与以及团队精神等评出一个优秀员工5、每月对工作进行一次总结：5.1、当月总结上月的培训工作及收银员工作情况5.2、当月安排下月的培训内容及收银排班工作2.2收银员操作流程流程编号作业流程图作业要求第5页共24页第4页共24页上岗岗前准备工作进入工作状态结账填写报表及业绩营业结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共24页1232561.1电脑,打印机,税控机及桌面清洁1.2检查,领取单据(酒水单,.多用单,点菜单)1.3检查收银系统是否能正常运行,并签到进入2.1确认服务员开单是否符合规定(无涂该,领用大写,退单)2.2核对账单金额(数量金额相符)2.3做好结账准备3.1询问包间名称,询问服务员是否有酒水要退,迅速报出消费金额及消费项目5.1关闭电脑、打印机及税控机电源。5.2整理好单据，并将营业现金寄存在指定地点。2.3收银员结账流程流程编号作业流程图作业要求第6页共24页第5页共24页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共24页1232562.1、收银员在客人结账时询问客人的消费台号。2.2、询问客人消费后是否要退酒水或商品。2.3、如客人要退酒水或商品时，立即通知服务人员办理相关手续。2.2、吧员将退单录入电脑。3.1礼貌用语向问好。3.2、给客人报消费台号、项目及金额，若有疑问，给客人报消费明细并通知值台服务员。2.1、收银员电脑单与手工单进行核对客人...
