长盛中信全债指数增强型债券投资基金VIP专享VIP免费

长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告2009年06月30日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年08月27日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。1.2目录§1重要提示及目录………………………………………………………………1§2基金简介…………………………………………………………………3§3主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………5§4管理人报告…………………………………………………………………7§5托管人报告……………………………………………………………………12§6半年度财务会计报告（未审计）…………………………………………………13§7投资组合报告……………………………………………………………29§8基金份额持有人信息……………………………………………………34§9开放式基金份额变动………………………………………………34§10重大事件揭示……………………………………………………………35§11备查文件目录…………………………………………………………38§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金简称长盛全债指数增强债券交易代码510080（前端收费模式）、511080（后端收费模式）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月25日报告期末基金份额总额1,009,527,374.82份2.2基金产品说明投资目标本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。投资策略本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。业绩比较基准中信全债指数收益率×92%＋中信综合指数收益率×8%风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松李芳菲联系电话010-82255818010－68424199电子邮箱yejs@csfunds.com.cnlifangfei@abchina.com客户服务电话400-888-2666010-6235008895599传真010-82255988010－68424181注册地址深圳市福田区福中三路1006号诺北京市东城区建国门内大街德中心八楼GH单元69号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码100088100048法定代表人陈平项俊波2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金半年度报告置备地点基金管理人和基金托管人的办公地址2.5其他相关资料项目注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司办公地址北京市西城区金融大街27号投资广场22层§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)本期已实现收益55,026,421.63本期利润54,428,354.28加权平均基金份额本期利润0.0496本期加权平均净值利润率4.09%本期基金份额净值增长率4.1...