行政出纳岗日常工作操作指引VIP免费

第1页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共33页深分行政出纳岗日常工作操作指引一、HEC行政出纳日常操作指引（一）费用查询（二）费用报销支付（三）借款申请单支付（四）跨机构支付（五）付款审核（六）网银接口（七）退票二、ATS系统操作指引（一）开户（二）账户变更、升级（三）销户（四）资金申请三、网银付款操作指引第2页共33页第1页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共33页一HEC日常操作指引行政出纳用到的操作主要是付款及付款的相关延伸操作。（一）、费用查询1.费用报销单财务查询点击“费用查询”的下拉选项“费用报销单财务查询”即可通过相关信息进行查询。出纳的权限可以查询到分公司所有已产生单据号的报销单的审批流程及付款情况小窍门：通过单据编号查询时可输入%+单据编号的后五位即可快速准确地查找。2.费用明细查询第3页共33页第2页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共33页利用该功能可以查询到报销单的行明细3．员工账号查询所有内勤员工在入职时都需要在HEC添加收款账户，否则将无法接收公司支付的报销及借款。利用该功能可以查询到分公司所有已经维护到系统的员工账号。第4页共33页第3页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共33页（二）费用报销支付公司所有费用必须经过HEC报销，由报销人提交报销单经领导层层审批后方可付款。费用报销单在分公司负责人终审完毕后，节点会流转至费用会计处，由费用会计审核过账产生相关会计分录：第5页共33页第4页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共33页D：相关费用科目C：其他应付款—HEC中转会计审核完之后会以邮件形式将可付款的报销单清单发送给行政出纳通知付款。在“费用报销”的下拉选项中点击“费用报销单支付”点击“查询”会在窗口中出现待付报销单明细小窍门：可通过修改“本次支付金额”做到部分支付。此时需对照会计发送的清单勾选相应的报销单，点击“付款”，跳出付款操作窗口第6页共33页第5页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共33页需要选择填充的仅有“付款账户”、“流量行”及“付款方式”。1.“付款账户”可以选择“现金”、“虚拟银行”及其他银行存款账户。付款账户的不同将会产生不同的明细科目，因此选择时务必谨慎，所选的账户务必与实际付款的账户一致。以下是日常工作中常见的几种选择。（1）日常报销通常都是通过基本户“41005000040009321”付款的，付款账户的选择如下：第7页共33页第6页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共33页特殊情况下会要求支付现金。（2）税金及银行结算费的支付。公司税金缴纳是通过纳税专户扣款的，因此付款账户需选择“中行深圳黄木岗支行税户80001”。同样银行结算费也是在各账户扣费的，付款时需选择对应的实体账户。（3）工资、社保、公积金及佣金的支付第8页共33页第7页共33页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共33页①内勤员工工资、团险外勤工资、银代外勤工资在HEC系统中需作虚拟支付，然后由会计在EBS系统中手工结转，因此付款时账户请务必选择“虚拟银行”②社保、委托其他分公司代扣的社保及公积金通常都是做虚拟支付的，但有一种比较特殊。每月下旬人事部会分成两张报销单提交洪总的社保，这两笔需通过网银转账付款，因此付款时账户需选择“41005000040009321”。③佣金的支付。会计会将佣金的应发金额分拆为两部分，其中一部分为实发金额，该部分需网银转账付款，付款账户为农行基本户；另外一部分为个税、社保等其他扣项，该部分需作虚拟支付。2.流量行选择流量行的选择虽然不会对会计科目产生影响，但会影响现金流量表的相关数据。100-AA以现金支付的手续费1、银代业务手续费2、团险业务手续费3、新业务手续费110-AB以现金支付的佣金1、代理人佣金2、续期人员拥金3、区拓外勤佣金4、代扣代缴外勤业务员营业税、个人所得...