第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页财务管理中心档案管理程序受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02____第2页共4页第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共4页版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期第3页共4页第2页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页1目的为加强公司的档案业务管理，明确档案管理工作职责。2适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。3定义4职责3.13.2明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案管理业务流程。加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务档案业务管理。5程序4.14.1.14.1.24.24.2.14.2.24.34.3.14.3.2会计档案存入工作会计档案管理人员要建立会计档案登记簿，以准确的反映会计档案的存入、借出、在存情况。会计档案管理人员要对存入的档案及时整理，分门别类，保持管理的有序。会计档案的外借会计档案在公司内部借阅，需要财务主任审批。会计档案出借到外单位，需要财务总监审批。会计档案销毁保管到期的会计档案销毁，需要财务总监审批。财务管理中心主任负责档案销毁的具体工作安排。6记录合同管理序列表（BT-CW-312）7支持文件基本财务管理制度(BT-CW-201)、财务档案管理细则(BT-CW-210)8附录财务管理中心档案管理流程图第4页共4页第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共4页流程名称概要财务中心主任借阅人档案管理员会计责任人BCDEF12借阅人、会计3财务总监、财务中心主任、档案管理员4借阅人5档案管理员6档案管理员7财务总监8财务中心主任9档案管理员10财务管理中心档案管理流程图编号：BT-CW-105部门名称财务管理中心财务管理中心档案管理流程A层次财务管理中心档案管理财务总监开始监督销毁提出申请存入档案审核借阅档案结束未通过通过档案到期销毁档案会计结帐审批审批档案管理通过外单位借阅
