第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共21页整个会计处理流程，1、制作凭证（包括费用摊销，如租金，包括总账模块和供应链模块、应收应付模块）------计提折旧-----审核凭证-----然后开始“记账”------转账（对应科目结转，和期末损益科目结转）完成后记账，再点击“期末”-“对账”然后开始“结账”，此项结账（包括应收应付模块，固定资产模块，这两个模块要先结账，然后总账模块才能结账。注：在进行损益转账之前，所有的凭证必须要记账。如:a、进行计提利息。操作路径：期末—转账定义—自定义转账—自定义转账设置—增加，然后开始编辑公式。B、对应结转设置，如将（应交税金-应交增值税-销项税结转到应交税金—应交增值税—未交增值税）C、期间损益结转，在进行期间损益结转之前需要对所有凭证进行审核、记账！第2页共21页第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共21页设置好以后，在期末点击“期末”—“转账生成”单击期间损益结转单击确定期末--对账第3页共21页第2页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共21页期末-结账第4页共21页第3页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共21页-1、登录双击桌面用友这个标识弹出下框，输入操作员代码，密码，选中相应的账套，按确定2、第5页共21页第4页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共21页1、总账---凭证---填制凭证，双击填制凭证进入下一界面，显示上次你做的最后一张凭证第6页共21页第5页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共21页点击增加，便可填制新的凭证，上面有工具栏显示有课删除分录，和插入分录，是在次张凭证上新增分录的借方分录和贷方分录输入凭证那一项目就把鼠标放进去，即可！凭证填好以后，按保存，后再直接按新增就可以接着输下一张凭证。2、查询凭证，可以按多个条件查询，如制单人，是否已记账，凭证类别，日期，月份等第7页共21页第6页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共21页举例，我们找未记账的凭证，制单人是张文龙的按确定，便弹出下框，选中其中任一笔分录。如记0001第8页共21页第7页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共21页便弹出下框，按前进键和后进键便可看下一张凭证和上一张凭证。第9页共21页第8页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共21页3、查看余额表，财务会计—总账----帐表—科目表—余额表，双击余额表弹出下框，里面可以进行多重条件选择，科目级次最好选择最明细6级第10页共21页第9页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共21页条件选好以后，按确定会弹出下框，你可以看到本期每个科目的发生额和余额。选中其中没有颜色的行，双击进去，便可看到每条明细，然后再双击就会凭证，如第11页共21页第10页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共21页固定资产模块：包括1、设置，主要进行基本参数设置，2、卡片主要是反映固定资产增减，变更，处置等业务。3、处理业务，进行计提折旧，打印折旧清单，和资产清单和期末结账业务。第12页共21页第11页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共21页第13页共21页第12页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共21页第14页共21页第13页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共21页固定资产业务：1、新增资产固定资产---卡片---资产增加，双击进去，选中一个类别，双击进去，弹出下图，因为功能模块未完全启用，故生成凭证不在固定资产模块产生，需要在总账模块再次录入，产生相应分录；第15页共21页第14页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15...
