2021年财务部半年度参考总结范文2021年财务部半年度总结范文一一、上半年度主要财务工作开展情况上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营治理等方面，重点做了以下几项工作1、运用公司本部信誉优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体运营秩序的稳定。由于国家货币政策的变化和公司总体运营规模的快速膨胀，公司直营工程及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信誉优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供应链。在资金治理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营在建工程的资金拨付力度和速度，除外三工程略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款;二是，采取委贷和担保等方式，处理上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保，减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充运营活动现金流入量;六是，缓收上级治理费，减轻所属子公司的资金压力。通过以上这些财务手段的施行，根本保障了公司及所属单位运营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合同商定的正常工程预付款和进度款也产生阻碍，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赊销工作难度加大，接下来的资金治理工作还将面临更为严峻的考验。2、围绕公司年度运营目的，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算治理工作。按照公司年度工作会议中提出的“精细化治理”要求，以及国家电网公司下发《预算编制模型说明》的有关规定，结合公司年度总体运营目的，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。3、持续改良和提高资产质量，协同处理大型施工机具增置资金需求，做好产权登记治理工作。上半年度，财务部按照公司施工机械落实会议的决议，按照年初新增固定资产的预算安排，组织施行和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项，并协调处理已交付使用超重设备的尾款，进一步加强和改善所属企业的施工才能和资产质量。此外，在产权治理中，按照国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织施行有别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直截了当审定上海电建及所属企业的产权材料;二是，产权信息材料要求十分详荆目前，该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的根底信息和产权关系需要进一步清理和明确。4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务会计信息系统材料。上半年度，财务部按照国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度运营目的，从整体上进展利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进集体和个人进展了表彰。此外，按照财政部施行新企业会计准则的要求，标准和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔接工作。在日常核算治理中，重点讨论针对公司陈家港工程、海外印尼工程等新治理方式下的财务治理与会计核算的方法。在给予承建单位运营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，做好有效衔接工作，保障运营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务治理信息系统，并按照总经理办公会的要求，将年度财务报表信息材料参加oa系统中报表治理系统，预算类材料正在整理之中。5、其他专项财务工作的进展情况⑴、税收治理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比较满意;12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成;公司直营工程营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等要素的制约，已积聚了一定的量，目前正与税收治理机关沟通和协商之中。⑵、专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海...
