超小本_制度规范_工作范文_实用文档VIP免费

第1页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共46页宇通一卡通财务管理制度为完善宇通一卡通的财务制度，规范一卡通财务人员的行为，现结合一卡通科技有限公司的实际情况，制定出宇通一卡通财务制度。一卡通财务人员要严格遵守。一、充值人员管理制度1、工作期间必须具备细心、认真、严谨、诚实的工作态度。2、充值过程中只接收现金、转账回单或存款回单。其他一律不予受理。3、充值过程中现金必须进行当面清点并检验无误后方可进行充值。若出现假钞情况，须由充值当事人自行承担。4、当日充值现金必须存入一卡通账户中，遇特殊情况未能存入银行的需放入保险柜保管好，保险柜由充值人员负责。5、充值人员需准确无误的统计好发卡数量以及各类充值数额，方便进行任务核算及统计。二、划账人员管理制度1、划账人员必须做到账目全面化、系统化、公开化、透明化。2、划账人员对现有商户的消费情况进行监督、审核。3、每周定期与所有商户（包含集团公司内部商户）进行账目核对，确保数据的准确性。若发现问题及时上报处理。4、划账人员须在日切完成后第一时间整理并打印该结算周期内的划账明细。5、根据宇通一卡通与合作商户所签定合同的划账日期及时准确的进行划账。6、检查划账信息，核对无误由主管领导签字后方可进行划账操作。7、做好与集团财务的对接工作，保证数据的全面性、准确性。8、遇节假日或其他突发情况，导致无法及时划账时，及时通知各商户或向相应主管领导请示处理意见。三、成本管理人员制度1、成本管理人员要确保一卡通成本管理工作做到程序化、规范化、精细化和预算化。2、成本管理人员必须树立成本观念和成本意识，在各项采购工作中充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入、重复投入、不计成本、不重效益的随意行为。第2页共46页第1页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共46页3、一卡通各项成本须由主管领导进行监督管理，成本管理人员必须无条件服从及配合相关部门的监督检查工作。另外任何人不得拖欠一卡通充值款，一卡通的所有财务人员严禁挪用公款，一经发现双倍罚款.宇通一卡通仓库管理规定一、制定仓库管理制度的目的：通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围：仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物资的收验、报检、入库、出库、退换、储存、保护工作，负责废弃损坏物资的处理工作。四、验收及保管4.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验对质量检验合格后，方可入库。4.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经上级领导签字后，库管员、财务组各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。4.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）未经部门主管批准的采购。（2）与合同计划或采购申请不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资。4.4因特殊情况急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。五、物资保管仓库管理制度5.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。第3页共46页第2页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共46页（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。5.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点（如POS机数量，充电器、充电线，小票纸），若发现误差须及时找出原因并更正。5.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。六、物资的领发仓库管理制度6.1库管员凭领取人的物资领取单如实领发，若领料单上主管领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。6.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。6.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知上级领导，按要求填写请购单，经上级领导批准后交采购人员及时采购。6.4任何人不办理物资领...