公司财务报销制度管理制度一、总则为规范公司财务报销行为，加强财务管理，树立公司形象，提高财务管理效率，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、财务报销的范围公司员工在工作中产生的合理、合法、真实的支出，可向公司提出报销申请。具体包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公用品采购费等。四、报销标准1.差旅费员工因公出差产生的差旅费用，应当按照公司差旅费报销标准报销，超出标准的费用需经过相关部门审批方可报销。2.交通费员工因工作需要产生的交通费用，应当按照公司交通费报销标准报销。3.餐费员工因工作需要产生的餐费用，需在合理范围内报销，餐费报销标准需由相关部门规定并执行。4.住宿费员工因工作需要产生的住宿费用，应当按照公司住宿费报销标准报销。5.办公用品采购费员工因工作需要采购办公用品，需按照公司规定的报销标准进行报销。五、报销流程1.提交报销申请员工在产生报销支出后，应当填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证，如发票、小票等，向所属部门主管提交报销申请。2.部门审核所属部门主管应当审核报销申请和相关凭证，确认报销内容合理、真实、符合公司规定，然后签字确认可提交财务部门进行审批。3.财务审批财务部门收到报销申请后，应当核对报销内容和相关凭证，确认符合公司制度规定，然后进行审批。4.财务支付经过财务审批后，公司应当进行支付报销款项。六、报销凭证报销凭证包括但不限于发票、小票、票据等。报销人应当如实、真实地填写报销凭证，并保留好原始凭证。七、注意事项1.报销申请应当真实、合法、合理，不得有任何虚假、夸大、隐瞒的情况。2.报销申请应当在规定的时间内提交，逾期提交的申请不予受理。3.报销人有义务保存好相关的报销凭证，以备可能的查验。4.任何违反公司报销制度的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施。八、附则本制度由公司财务部门负责解释和管理，如有任何疑问或情况，可向财务部门咨询。公司有权对本制度进行调整和修改，并最终解释权归公司所有。以上就是本公司财务报销管理制度的内容，希望大家能够认真遵守，共同遵守规定，规范公司财务管理行为，提高公司运营效率。
