1、外汇定义：泛指一切以外币表示的金融资产。2、汇率的含义：指一国货币折算为另一国货币的比率。汇率标价法包括直接标价法、间接标价法、美元标价法。3、国际收支的概念：（1）狭义：指一国在一定时期内清偿已到期的债权债务所发生的外汇收支。特点：以现金支付为基础；外汇的收支必须立刻结清。（2）广义：以统计报表的方式，对特定时期内一国的居民与非居民之间的各项经济交易的系统记录。注意：⒈以交易为基础；⒉属流量概念。⒊在居民与非居民之间进行。4、国际收支平衡表：指系统记录一个国家（地区）某一特定时期各种国际经济交易的收入和支出的一种统计表。5、汇率制度（ExchangeRateSystem）：指一国货币当局对本国货币汇率确定的原则、变动的基本方式所做出的安排与规定。6、货币局制度：指货币当局暗含法定承诺按照固定汇率来承兑指定的外币,并通过对货币发行权的限制来保证履行法定承兑义务。7、固定汇率制：两国货币汇率的波动界限规定在一定幅度之内。8、浮动汇率制：两国货币比价根据外汇市场供求状况的变化自发决定。9、国际储备的含义：指一国货币当局为平衡国际收支和维持本国货币汇率的稳定以及用于紧急国际支付而持有的为各国普遍接受的一切资产。国际储备的特点：官方持有性、可得性、流动性、广泛接受性10、国际清偿力：指一国货币当局干预外汇市场的总体能力，由自有储备和借入储备构成。11、外汇储备：1、含义：指一国货币当局所持有的以储备货币表示的流动资产。⒉储备货币具备的条件：①在国际货币体系中占有重要地位；②自由兑换为其他货币；③价值相对稳定。12、储备头寸：指成员国在IMF的普通资金帐户中可自由提取和使用的资产。包括：①认缴IMF份额中25％的可兑换货币部分；②本币份额中被IMF贷给其他国家的部分；③IMF向成员国的借款。13、特别提款权：IMF创设的分配给各成员国用以补充现有储备资产的一种帐面资产。14、国际储备的作用：㈠保证国际支付能力：弥补国际收支逆差㈡支持本国货币汇率的稳定：出售储备购入本币，使本币汇率上升；购入储备抛出本币，使本币汇率下浮。㈢一国的信用保证：维护本币信用的基础；政府对外借款和偿债的信用保证。15、国际储备的管理：指一国金融管理当局对储备资产的适度规模、正确投放和合理使用所采取的战略和政策。包括：总量管理和结构管理。16、①总量管理：对国际储备规模进行有效的选择与确定。②结构管理：❶含义：指一国对储备资产所进行的最佳配置，使储备资产持有量及其构成要素之间保持合理比例。17、外汇管制：①含义：指一个国家或地区通过法律、法令、条例等形式对外汇资金的收入和支出、汇入和汇出、本币与外币的兑换方式及兑换比例进行干预和控制。②主要内容：❶机构：中央银行、专门的外汇管理机构、国家行政部门❷对象：⒈人：居民和非居民。⒉物：外币支付凭证等。⒊地区：国内不同地区；不同国家和地区。18、货币自由兑换：①含义：指在外汇市场上，能自由地用本国货币兑换某种外国货币，或用某种外国货币兑换本国货币。分为：⒈经常帐户自由兑换。⒉资本和金融帐户自由兑换。19、外汇市场：以外汇银行为中心，由外汇需求者和外汇供给者组成的买卖外汇的场所或交易网络。20、掉期外汇交易：①定义：指外汇交易者在买进或卖出一种期限，一定数额的某种货币的同时，卖出或者买进另一种期限，相同数额的同种货币的外汇交易。21、套汇交易：①定义：指利用汇率的地域差异，在不同的外汇市场上同时进行外汇的买卖，以套取差价利润的行为。②类型：⑴直接套汇：又称两地套汇。⑵间接套汇：又称三地套汇。22、套利交易：①含义：指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率低的地方转移利率高的地方，以赚取利差收益的外汇交易。分为非抛补套利和抛补套利:23、外汇期货：指买卖双方同意在将来某个日期，按约定的汇率买卖一定数量某种外币的合约。24、外汇期权：①含义：期权的买方支付给卖方一笔期权费后，即获得一种在合同到期日或期满前，按预先确定的汇率买进或卖出一定数量某种外汇资产的权利。25、外汇风险的含义：指经济实体或个人以外币计价的资产与负债因外汇汇率变动而产生的...
