第1页共8页牟总签字确认凭审核签字后的采购申请单到财务部领取并详细填写借款单凭个部门主管签字后的借支单及支付申请单到财务部借款经部门主管签字确认部门经理签字确认部门主管签字部门经理签字编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页日常费用（包括购买办公用品，零星材料采购等）报销流程：由经办人填写购买、采购或其他需要发生费用支出的申请单（申请单内容还需要有各商家的比价）采购商品或材料物资填写费用报销单（付现金）填写转账款申请单（银行转账）材料或办公用品验收入库，由库管或工程负责人签字并出具入库单整理原始凭证，购物票据粘贴：（包括发票及销货清单、入库单）；确实不能提供发票的，要用其他发票替代（餐饮发票除外）金额与收据的金额相同）会计审核单据的真实准确性分管老总签字财务部出纳处报账、销账第2页共8页第1页共8页确定购买厂家，采购员采购并现场验货加工厂家资质审核编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页工程款款的支付流程图：1、大型设备及大批材料采购付款流程图：2、加工工程款的支付流程：经手人验收设备及材料入库并填写入库单部门主管签字确认部门经理签字确认财务部会计审核牟总签字审核财务部出纳转账付款工程开工前预算、比价工程负责人据完工验收单（或工程进度情况单）和发票，［确实不能提供发票的，要用其他发票替代（餐饮发票除外）金额与收据的金额相同］填写付款申请单确定工程队、签订加工合同工程验收人员出具工程完工验收单（或工程进度情况单）余总签字确认财务部会计审核牟总签字确认财务部出纳转账付款公司审核工程项目及材料预算单及相关材料比价清单（至少三家以上比价的实际状况清单）经办人根据采购合同及对方单位出具的发票、清单及本公司的入库单填写转账申请单第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
