第1页共42页立项发起人市场部领导工程部领导发起人（制定编码）流程结束同意同意不同意不同意编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共42页1.CCS_EMOSS财务系统业务流程设计1.1.公司业务1.1.1.项目立项流程1.1.1.1.流程图第2页共42页第1页共42页临时项目发起人流程结束部门领导不同意同意编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共42页1.1.2.临时项目处理1.1.2.1.临时项目建立流程图第3页共42页第2页共42页流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束不同意同意同意编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共42页1.1.2.2.临时项目关闭流程图第4页共42页第3页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共42页1.1.2.3.临时项目转正式项目流程图第5页共42页第4页共42页同意部门领导人财务审核人大于或等于5万元主管副总审批否是制定项目编号流程发起人同意不同意同意结束不同意同意不同意大于或等于10万否是总经理审批不同意编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共42页第6页共42页第5页共42页经办人部门领导人财务审核人主管副总结束不同意不同意同意同意不同意同意编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共42页1.1.2.4.临时项目转其它项目流程图第7页共42页第6页共42页流程发起人市场部领导工程部领导流程结束同意同意不同意不同意编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共42页1.1.3．项目立项修改1.1.3.1．流程图第8页共42页第7页共42页流程发起人项目负责人部门领导财务审核人是否大于5000总经理流程结束同意同意不同意不同意不同意同意不同意是否编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共42页1.1.4预算调整流程1.1.4.1.流程图第9页共42页第8页共42页流程发起人部门领导财务审核人会计核算员同意不同意不同意同意流程结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共42页1.1.5项目开票1.1.5.1流程图第10页共42页第9页共42页流程发起人部门领导财务审核会计核算员同意不同意不同意同意流程结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共42页1.1.6发票作废1.1.6.1流程图第11页共42页第10页共42页流程发起人部门领导财务审核人同意不同意不同意同意流程结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共42页1.1.7收款流程1.1.7.1流程图第12页共42页第11页共42页流程发起人部门领导人财务审核人同意不同意不同意同意流程结束编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共42页1.1.8预收款流程1.1.8.1流程图第13页共42页第12页共42页流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共42页1.1.9收入确认流程1.1.9.1流程图第14页共42页第13页共42页流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共42页1.2.0收入确认调整流程1.2.0.1流程图第15页共42页第14页共42页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共42页1.2.1项目借款流程1.2.1.1流程图第16页共42页第15页共42页流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500不同意是是否否同意编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共42页第17页共42页第16页共42页流程发起人财务审核人流程结束不同意同意编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共42页1.2.2项目还款流程1.2....
