岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用一、北体固定资产核算1)将有关固定资产申请资料及时交于系统管理员，进行主数据创建；2)主数据创建后，进行购置的帐务处理；3)及时打号，将系统内编号交于固定资产保管人；4)固定资产成本中心转移的帐务处理；5)固定资产报废清理、转让的帐务处理；6)月末折旧运行；7)与各固定资产使用部门联系，及时了解固定资产情况；8)固定资产明细表的整理；9)定期固定资产盘点工作；10）每月固定资产购置表的填制11）每季度相关报表的编制完成固定资产购置、报废清理、转让、折旧运行的帐务处理；帐实核对；及时运行折旧，为公司结账工作做工准备。属于日常核算工作，无明确标准SAP系统电脑打号机二、狐步固定资产核算1）月末折旧运行；2）每月固定资产购置表的填制SAP系统电脑三、健服固定资产核算1）月末折旧运行；2）每月固定资产购置表的填制SAP系统电脑第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页四税务会计（1）各种税金的计提和税票填制工作，税票填制后转出纳办理付款；（2）税务申报表填制和附表的收集，按时报税，并按期向区有关部门报送有关报表；（3）月度结束后6日内编制公司税费情况月报表，并报内部报告编制人；（4）月度结束后4日内完成结帐工作，并编制会计报表上报财务经理；（5）办理减免税申请事项；（6）掌握国家税收法规的实施、变更、优惠政策等情况，并作出相应的调整措施或建议；生成凭证并记帐及税票填制工作，税票填制后转出纳办理付款；完成报税完成报表并报告完成结帐工作并编制会计报表报财务经理《公司会计制度》。及税务制度。税收征管法公司会计制度公司会计制度税收征管法SAP的会计模块交通工具电脑电脑交通工具、电话档案柜五会计档案管理员（1）办理工商年检、变更登记等事项；完成工商年检及变更制度交通工具（2）负责所有转来的凭证、帐册、报表、收据的保存和归档工作，负责财务会计有关资料的购买及收集工作，包括财政、税务部门发布的公告、简报、报刊、杂志等；完成《公司会计制度》。装订机及文件夹档案柜（3）半年或年度结束后20日内按要求打印公司总帐和明细帐，并送有关部门审验登记和存档；完成《公司会计制度》。交通工具（4）制定会计档案保管的细则和借用手续，对所有会计档案登记造册，保管会计档案的完整性，月末组织会计档案的装订工作；完成《公司会计制度》。装订机及文件夹档案柜（5）按财务制度对保管期已满，确实需要销毁的资料提出建议，上报公司领导决定，并监督其销毁；完成《公司会计制度》。销毁工具和地点六、对外统计报表统计报表的编制及传送第4页共4页第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共4页七会计核算组负责工作会计核算组负责工作
