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基本资料维第九章财务系统说明书目录:9.1.系统作业流程图9.2.基本资料维护9.3.系统开帐9.4.销售/收款业务处理9.5.采购付款业务处理9.6.固定资产业务处理9.7.现金银行业务处理9.8.凭证处理9.9.财务结算系统9.1.系统作业流程图固定资产设定货收帐款会十科目设定月份计提折旧V结转期末损益凭证登帐处理过帐n结帐处理r自动结转成本费用反向处理9.2.基本资料维护：主要设定会计科目及发生业务时凭证借方、贷方科目。9.2.1.会计科目设置：9.2.1.1.功能简介:增加会计科目及设定成本费用自动结转功能•如下图：图9-1增加同级科目：增加与当前科目同级的会计科目增加下级科目：增加当前科目的明细科目9.2.1.2.操作方法:先选择要新增会计科目类别的选项卡，选定要新增会计科目的上级科目，选择,操作如下：图9-2自动结转:在月底进行结帐系统会自动结转成本费用，要指定成本、费用类科目自动结转到哪个会计科目上。［开启帐务j/［住来帐处理］\7［固定资产业务］”r［凭证夂上理］注9.2.2.基本业务会计分录9.2.2.1.功能简介：设定企业内部基本业务产生凭证时借、贷方科目•如下图：图9-39.2.2.2.操作方法：以材料采购入库业务发生作会计凭证为例：借：1211001原材料——库存主要材料100001应交税金应交增值税进项税额170货：2121009应付帐款——深圳市博锐森化工有限公司1170根据上述凭证，应设［材料采购应付款入帐］业务如下：图9-4材料D表示材料采购应付款入帐材料借方应记的会计科目税金D表示材料采购应付款入帐税金借方应记的会计科目运输费用D表示材料采购应付款入帐发生的运输费用借方应记的会计科目（下杂项费用D同）。应付帐款（净价）C表示材料采购应付款入帐贷方应记的会计科目。因所发生的供应商不同而异，可在此任选一个应付帐款的明细科目，在实际发生时系统会自动取正确会注意♦销售收款业务、销售入帐业务所发生的针对客户的会计科目，可任选一个应收帐款的明细科目，实际发生时系统会自动取客户资料中设定的会计科目。采购付款业务、支付应付帐款同上。9.2.3.现金帐户设定：9.2.3.1.功能简介：新建现金银行帐户并设定每个银行所对应的会计科目:图9-59.2.3.2.操作方法：图9-6下一支票号：该会计科目发生时，系统要求填写支票号，如果设定下一支票号系统会自动取流水号币种：选择该会计科目的币种当前帐户余额：系统开帐前会录入期初余额，开帐后会随业务发生自动更新当前余额会计科目：选择对应的会计科目♦下一支票号：建议设定，以提高凭证处理效率♦币种设定发生业务后不可更改，下会计科目同此要求♦当前帐户余额不可直接在此修改。9.2.4.收/支类别设定：9.2.4.1.功能简介：企业除正常的业务销售收入和货款支出外,还有其它收入和支出，如废料收入.支出类除付供应商货款外发生的支出，如各种费用类报销类支出，在进行帐务处理时需设借贷方的对应计科目。会计科目.如下图:图9-79.2.4.2.操作步骤如下：图9-7名称:收或支名称类别:选择收入或支出对应会计科目：设定该收入或支出对应的会计科目。注意♦可将费用类会计科目作支出类别建立。♦每个费用类支出都要作为支出类别建立，并且设定会计科目。9.2.5.固定资产类别设定9.2.5.1.功能简介：设定固定资产类别，并设定每类固定资产的折旧方式、预计使用时间、残值率、固资编号前缀。图9-89.2.5.2.操作步骤如下：图9-9折旧方法:选择折旧方法，对于一般固定资产，一般采用平均年限法预计使用月份:固定资产使用年限预计净残值率（%）:设定该类固定资产的净残值编号规则（前缀）：设定该类固定资产注意♦为提高录入每项固定资产建立系统的效率，需在此录入折旧方法、预计使用月份、预计净残值率（％）、编号规则（前缀）。♦建立每项固资时，选择该类别，上述内容会默认上述值。9.2.6.固定资产变动方式9.2.6.1.功能简介：设定固定资产增加、或减少的方式，如下图。图9-109.2.6.2.操作方法：注♦汇率请勿设反，US/本位币，表示1本位币=美金9.2.7.货币种类设定9.2.7.1.功能简介：设定企业常用币种，并设定与本位币（人币币）汇率。如下图:图9-129.2.7.2.操作方法与步骤：图9-13♦对于一个时间内汇率一般不变，如汇率变化应急时更新♦货...