水疗会所经一、项目投资分析二、各项营业收入分析营预算分析录目1三、主要营收项目利润分析四、成本投入分析五、水疗会筹备前期资金投入分析六、总结经营预算分析一、项目投资分析:郊生态度假区,预计营业面积4000平方(其中水区约1200平米,休息区约1600平米,房间及其他区域约1200平米。根据市场调查结果及当地消费习惯,此次弥勒湖泉湾Ⅰ号水疗项目,最终消费模式确定为“通票制”,即不免浴资,含水疗、自助餐及多项娱乐休闲项目的免费体验,价格定位为98元/人;按照目前弥勒水疗行业的总体经营状况、市场潜力,本项目定位于中高端,按正常4000㎡营业面积计算,装修成本约在2000元/㎡,总体装修成本为800万左右;物资采购约700万左右(其中家私、电器约140万,布草、工衣、营业用品、办公用品约150万,功能设施设备约360万,其他约50万),共计投资约1500万。总投入资金分析表类型装修家私电器预计投入资金约800万约140万总投入资金比例53%9%2布草、工衣、营业用品功能设备其他二、各项营业收入分析:约150万10%约360万约50万25%3%根据周边私营水疗场所每天客流分析,平均每天进出水疗场所的消费人群总数约为3000人左右,其中昆明游客占七成,主要以泡温泉为主;水疗客源收入分析:本项目是弥勒唯一一家多娱乐方式的水疗场所,预计正常客流为每日100-300人,最大容客量为280人左右(同时在场),按每日接待水疗客人100人计算,每人浴资收费98元,当日浴资收入为9800元。100人当中有60%的客人为净桑消费,40%的客人消费其他项目,(其中有约25%的客人消费按摩项目,按人均约180元每人,当日营业收入即是约4500元;约15%的客人消费大堂及足疗项目按人均约35元,即是约525元)总人均消费为148元每人进行预算:水疗客预计总收入分析(人均消费X总人数X天数)日营业收入:1。48万(148元x100人X1天)—4.44万(148元x300人X1天)月营业收入:44.4万(148元X100人X30天)—133。2万(148元x300人X30天)年营业收入:532。8万(148元X100人X30天X12月)-1598。34万(148元x100人X30天X12月)水疗客预计利润分析表以下为各项目利润分析:类别消费项目均价净桑98元39。2元(40%)按摩足疗技工项目香烟、酒水180元35元18元63元(35%)12元(35%)5。5元(35%)117元(65%)23元(65%)12.5元(65%)100-300人(25%)100-300人(15%)100-300人(10%)0。3—0.9万0.03—0。09万0。012-0.036万饮品、小吃18元5。5元(35%)12。5元(65%)100-300人(20%)0。02万—0。06万水区销售物品18元5。5元(35%)12。5元(65%)100-300人(10%)0。012—0。036万合计:0.98—2。9万29。22-87。66万350。6—1052万0.36—1.08万4。32—12.96万9—27万0.9—2.7万0。36—1。08万0。6-1。8万7。2—21.6万108-324万10.8—32。4万4.32—12.96万58。8元(60%)成本利润项目占总人数比例日利润(元)月利润(元)年利润(元)100—300人(100%)0.6-1。8万18—54万216-648万便衣项目收入分析:便衣客房项目预计每日开房9次,房均消费为228元次当日营业收入即是2052元,便衣棋牌项目预计每日开房9间,每间房均消费400元次当日营业收入即是3600元:便衣客项目消费收入分析(房均消费X总开房量X天数)日营业收入:客房:0。2万(228元X9次X1天)+棋牌0。4万(400元X9次X1天)=0。6万4月营业收入:客房:6万(228元X9次X30天)+棋牌12万(400元X9次X30天)=18万年营业收入:客房:74万(228元X9次X30日X12月)+棋牌144万(400元X9次X30天X12月)=218万便衣项目预计利润分析表客房按每间每次约228元,棋牌按每间约400元进行预算项目利润分析:类别消费项目均价客房228元23元(10%)205元(90%)棋牌400元120元(30%)280元(70%)合计:9—11成本利润开房次数9—110。2-0.23万0.25-0.32万0.45-0。55万13.5—16.5万162—198万7。5-9.6万90-115万6—6。9万72-82。8万日利润(元)月利润(元)年利润(元)总营业收入分析(水疗人均消费X总人数X天数+便衣项目房均消费X总开房量X天数)日营业收入:水疗客1。48万(148元x100人X1天)-——4。44万(148元x300人X1天)+{客房0。2万(228元X9次X1天)+棋牌0.4万(400元X9次X1天)}=2.08万——-5.04...