水疗会所经一、项目投资分析二、各项营业收入分析营预算分析录目1三、主要营收项目利润分析四、成本投入分析五、水疗会筹备前期资金投入分析六、总结经营预算分析一、项目投资分析:郊生态度假区，预计营业面积4000平方（其中水区约1200平米，休息区约1600平米，房间及其他区域约1200平米。根据市场调查结果及当地消费习惯,此次弥勒湖泉湾Ⅰ号水疗项目，最终消费模式确定为“通票制”，即不免浴资,含水疗、自助餐及多项娱乐休闲项目的免费体验，价格定位为98元/人；按照目前弥勒水疗行业的总体经营状况、市场潜力,本项目定位于中高端，按正常4000㎡营业面积计算,装修成本约在2000元/㎡，总体装修成本为800万左右；物资采购约700万左右（其中家私、电器约140万，布草、工衣、营业用品、办公用品约150万,功能设施设备约360万，其他约50万），共计投资约1500万。总投入资金分析表类型装修家私电器预计投入资金约800万约140万总投入资金比例53％9％2布草、工衣、营业用品功能设备其他二、各项营业收入分析：约150万10％约360万约50万25％3%根据周边私营水疗场所每天客流分析,平均每天进出水疗场所的消费人群总数约为3000人左右，其中昆明游客占七成，主要以泡温泉为主;水疗客源收入分析：本项目是弥勒唯一一家多娱乐方式的水疗场所，预计正常客流为每日100-300人，最大容客量为280人左右（同时在场）,按每日接待水疗客人100人计算，每人浴资收费98元，当日浴资收入为9800元。100人当中有60％的客人为净桑消费，40%的客人消费其他项目，（其中有约25％的客人消费按摩项目，按人均约180元每人,当日营业收入即是约4500元；约15%的客人消费大堂及足疗项目按人均约35元,即是约525元）总人均消费为148元每人进行预算:水疗客预计总收入分析（人均消费X总人数X天数）日营业收入：1。48万（148元x100人X1天）—4.44万（148元x300人X1天)月营业收入：44.4万(148元X100人X30天)—133。2万（148元x300人X30天）年营业收入：532。8万（148元X100人X30天X12月)-1598。34万（148元x100人X30天X12月)水疗客预计利润分析表以下为各项目利润分析：类别消费项目均价净桑98元39。2元（40％）按摩足疗技工项目香烟、酒水180元35元18元63元(35％)12元(35％）5。5元（35％)117元(65％）23元（65％）12.5元(65%）100-300人（25%）100-300人（15％）100-300人（10％）0。3—0.9万0.03—0。09万0。012-0.036万饮品、小吃18元5。5元（35％）12。5元（65%）100-300人(20％)0。02万—0。06万水区销售物品18元5。5元（35％）12。5元（65％)100-300人（10％）0。012—0。036万合计：0.98—2。9万29。22-87。66万350。6—1052万0.36—1.08万4。32—12.96万9—27万0.9—2.7万0。36—1。08万0。6-1。8万7。2—21.6万108-324万10.8—32。4万4.32—12.96万58。8元(60%）成本利润项目占总人数比例日利润(元）月利润(元）年利润（元）100—300人（100％）0.6-1。8万18—54万216-648万便衣项目收入分析：便衣客房项目预计每日开房9次，房均消费为228元次当日营业收入即是2052元，便衣棋牌项目预计每日开房9间，每间房均消费400元次当日营业收入即是3600元：便衣客项目消费收入分析（房均消费X总开房量X天数）日营业收入:客房：0。2万(228元X9次X1天)+棋牌0。4万（400元X9次X1天）=0。6万4月营业收入：客房：6万(228元X9次X30天）+棋牌12万(400元X9次X30天）=18万年营业收入：客房：74万（228元X9次X30日X12月)+棋牌144万（400元X9次X30天X12月)=218万便衣项目预计利润分析表客房按每间每次约228元,棋牌按每间约400元进行预算项目利润分析：类别消费项目均价客房228元23元（10%）205元（90%)棋牌400元120元（30%）280元（70%）合计:9—11成本利润开房次数9—110。2-0.23万0.25-0.32万0.45-0。55万13.5—16.5万162—198万7。5-9.6万90-115万6—6。9万72-82。8万日利润（元）月利润(元)年利润(元）总营业收入分析(水疗人均消费X总人数X天数+便衣项目房均消费X总开房量X天数）日营业收入：水疗客1。48万（148元x100人X1天）-——4。44万（148元x300人X1天）+｛客房0。2万(228元X9次X1天)+棋牌0.4万(400元X9次X1天）}=2.08万——-5.04...
