【Kick-off】郑州新工厂财务管理(20091029)V1.8VIP专享VIP免费

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11郑州新工厂财务管理SAP系统改造即基本构想阶段设计评审（PlanningDR）2009年10月29日ZNA-ISZNA-财务22目录1.Introduction(Background):序章（背景）2.CurrentAnalysis:现状把握・分析3.Countermeasures:方策4.ROI:費用对効果4.1Benefits:利益4.1.1定量効果4.1.2定性効果4.2Costs:投资4.2.1投资成本,经费成本（概要）4.2.2设备成本（详细）4.3ROI:費用对効果5.ProjectScope:项目开发范围6.ProjectBoundaries:项目边界7.ProjectRisks:项目危机管理8.QualityAgreement:开发品质要求合意9.DataConversion:数据正式移行・数据定义10.Responsibilities:责任范围・责任分担・体制图10.1体制图10.2分担表11.ResourcePlan:资源计划12.ProjectPlan-Timetable:项目日程表13.HardwareRequirements:硬件规格书332009年，根据公司事业计划，作为DFL1计划的一个重要项目，ZNA在郑州（国家）经济技术开发区建设新工厂，一期(年产能力为6.8万台)，计划在2010年10月上线，同时生产NML和东风品牌的新车型。1.Introduction(Background):序章（背景）3ZNALCV基地日产东风总部营销单元研发中心郑州工场中牟工场事业部新工厂建成后，公司将初步形成“一个研发中心、两个制造单元、两套营销体系、多个独立运营事业部”的格局。44预算统一管控资金统一调配工场事业部销售…预算预算核算核算资金资金建立以预算统一管控、资金统一调配为前提，分业务单元单独核算和分析数据的财务体系,即：1.Introduction(Background):序章（背景）1、满足核算的需要，及时、客观、准确的出具符合会计准则的会计核算数据2、满足ZNA事业发展的需要，总部、工场、营销体系；3、满足经营管理的需要，及时、准确、清晰地展现管理、分析结果，包括预实算分析，成本分项分析，管理风险提示等；55SAP销售销售总帐总帐应收帐款应收帐款应付帐款应付帐款采购采购生产生产发运发运入库入库收货收货发货发货销售及运作计划销售及运作计划销售预测销售预测物料管理物料管理COPCCOPCE3SC_partnerImpulseC_boltsCatsNx-autoVLSIMPULSEMACH2.CurrentAnalysis:现状把握分析・66System方策担当业务方策担当成本核算1、每月产成品报表区分到零部件级别的标准成本、BOM差异、价格差异；2、实际消耗物料与反冲物料、产成品报表汇总物料完全一致，数据传输正确率100%；3、物料帐关闭到月结结束正常时间在12小时以内；4、每月产成品报表具备零部件级别预实算比对功能；5、零部件价格差异结转随零部件本身转移，“谁使用谁承担"的原则；6、整车核算到物料级别，并进行层次管理；1、CATS数据自动传输，接口稳定；2、物料配送严格按照CATS系统BOM；3、系统价格数据维护准确、实时；1、新工厂使用PC-CONV系统，实现整车和零部件主数据的自动传输；2、BOM通过接口传递SAP;3、根据财务提供的差异结转逻辑优化差异分摊；4、增加相关报表开发IS1、制定差异结转规则及分摊原则；2、明确报表格式及取数逻辑；3、整车BOM扁平化财务会计部生产技术部会计核算1、按分工厂业务模块出具分部报告，数据逻辑合理；2、会计核算符合会计准则要求；3、分部报告符合税务申报要求；4、每月2日10时会计主要报表确定；1、系统接口数据传输正确率100%；2、能够出具分部报告；1、通过启用FI模块“业务范围”出具分部报告；2、移植开发SAP与上游系统的IFIS1、结合新工厂业务确定会计核算原则；2、调整组织机构及岗位设置，满足核算需求；3、业务范围相关业务界定清晰财务会计部和各部门应收账款1、客户账户在SAP系统不同业务范围下统一管理；2、经销商能够看到自己的往来明细及返利；3、经销商信用统一在SAP中管理，单系统操作；1、金税、E3S等系统接口数据传输正确率100%；2、返利核算准确、及时；1、新工厂使用SAP系统SD模块部分功能；2、开发SAP与E3S系统的IF,传递供应商往来明细；3、针对新工厂修订信用控制点;4、开发SAP与VLS系统IF,传递整车出库信息；IS1、完善返利使用规则；2、规范发票开具项目；3、新工厂信用检查提前到销售订单下达前；财务会计部应付账款1、供应商能够看到自己的往来明细及结算清单；2、发票校验与生产收发料操作对物料的锁定不干涉；3、...

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【Kick-off】郑州新工厂财务管理(20091029)V1.8

11郑州新工厂财务管理SAP系统改造即基本构想阶段设计评审（PlanningDR）2009年10月29日ZNA-ISZNA-财务22目录1

Introduction(Background):序章（背景）2

CurrentAnalysis:现状把握・分析3

Countermeasures:方策4

ROI:費用对効果4

1Benefits:利益4

1定量効果4

2定性効果4

2Costs:投资4

1投资成本,经费成本（概要）4

2设备成本（详细）4

3ROI:費用对効果5

ProjectScope:项目开发范围6

ProjectBoundaries:项目边界7

ProjectRisks:项目危机管理8

QualityAgreement:开发品质要求合意9

DataConversion:数据正式移行・数据定义10

Responsibilities:责任范围・责任分担・体制图10

1体制图10

2分担表11

ResourcePlan:资源计划12

ProjectPlan-Timetable:项目日程表13

HardwareRequirements:硬件规格书332009年，根据公司事业计划，作为DFL1计划的一个重要项目，ZNA在郑州（国家）经济技术开发区建设新工厂，一期(年产能力为6

8万台)，计划在2010年10月上线，同时生产NML和东风品牌的新车型

Introduction(Background):序章（背景）3ZNALCV基地日产东风总部营销单元研发中心郑州工场中牟工场事业部新工厂建成后，公司将初步形成“一个研发中心、两个制造单元、两套营销体系、多个独立运营事业部”的格局

44预算统一管控资金统一调配工场事业部销售…预算预算核算核算资金资金建立以预算统一管控、资金统一调配为前提，分业务单元单独核算和分析数据的财务体系,即：1

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