费用报销财务制度（通用5篇）费用报销财务制度1（一）费用标准：（二）费用标准及补充说明：1、特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予补偿；超出标准部分由员工自行承担。2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后及时办理报销事宜，流程同日常报销。费用报销财务制度2（一）资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。第1页共9页（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。（二）报销流程1、购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。2、报销程序：经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。3、费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。招待费及其他费用报销制度及流程（一）费用标准1、招待费：为了规范招待费的支出、招待费应事前征得分管领导的同意。2、其他费用：根据实际需要据实办理。（二）报销流程：1、招待费由经办、人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。2、其他、费用报销参照报销制度及流程办理。费用报销财务制度3为确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的，特制订以下管理流程：一、盘点工作的范围：包含公司（会所）所有固定资产、装饰品、仓库库存物料、便利店商品、第2页共9页餐厅及后厨原材料、餐具、消耗品在内的所有公司物品和器具。二、盘点工作的组织盘点工作由总公司财务部负责，各公司（会所）配合执行。盘点以不影响会所的日常工作为目的，由总公司财务部与各公司（会所）总经理协商确定盘点的具体时间和参与人员。各公司的盘点工作应在总公司财务部人员的参与下方能生效，否则会所自行盘点视同无效。三、盘点工作的实施盘点采取实盘制，即按照货品的实际数量进行盘点。由总公司财务部人员及各分公司（会所）指派人员参与盘点工作，现场整理出数据后与账面数量进行比对，由库管做出盘亏盘盈表，各部门负责人对盘点表进行复核签字，对盘亏盘盈情况予以书面说明后，经各公司（会所）总经理签字确认后上报总公司财务，予以后续的处理工作。四、盘点时间一、月末盘点；仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月的月底；具体盘点时间由总公司财务与运营总监根据实际工作情况安排。二、年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季。五、盘点方法及注意事项1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；2、盘点时注意商品物料的摆放，盘点后需要对商品物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；3、所负责区域内商品物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4、参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事...
