基本报表及辅助报表格式基本报表——1.1现金流量表（全部投资）基本报表——1.2现金流量表（自有资金）基本报表——2损益表基本报表——3资金来源与运用表基本报表——4资产负债表基本报表——5财务外汇平衡表辅助报表——1固定资产投资估算表辅助报表——2流动资金估算表辅助报表——3投资计划与资金筹措表辅助报表——4主要产出物和投入物使用价格依据表辅助报表——5单位产品生产成本估算表辅助报表——6固定资产折旧估算表辅助报表——7无形及递延资产摊销估算表辅助报表——8总成本费用估算表辅助报表——9销售收入和销售税金及附加估算表辅助报表——10借款还本付息计算表辅助报表——11出口（替代进口）产品国内资源流量表辅助报表1固定资产投资估算表(单位:万元)序号工程或费用名称估算价值占固定资产投资比例（%）备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计其中外币(万美元)11.11.1.11.1.21.1.31.21.2.11.2.21.31.3.11.3.223固定资产投资工程费用建筑工程设备购置设备安装工程其他费用无形资产投资开办费预备费基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息合计(1+2+3)辅助报表3项目投资计划与资金筹措表(单位:万元)序号年份项目建设期投产期达产期合计123451总投资1.1固定资产投资1.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措2.1自有资金其中:用于流动资金2.2借款2.2.1长期借款(含利息)2.2.2流动资金借款辅助报表4主要产出物和投入物使用价格依据表项目单位消耗定额单价（元）原材料A吨原材料B吨辅助材料C吨包装物吨低值易耗品吨其他材料吨水吨电度煤吨辅助报表5单位产品生产成本估算表(单位:元)序号项目单位消耗定额单价(元)投产期达产期456-17生产负荷1外购原材料原材料A吨原材料B吨辅助材料C吨包装物吨低值易耗品吨其他材料吨2外购燃料及动力水吨电度煤吨3合计(1+2)辅助报表2流动资金估算表(单位:万元)序号年份项目最低周转天数周转次数投产期达到设计能力生产期4567891011121314……n11.11.21.31.3.11.3.21.3.31.3.41.3.522.134流动资产现金应收账款存货外购原材料燃料及动力在产品产成品其他流动负债应付账款流动资金（1-2）流动资金本年增加额辅助报表6固定资产折旧估算表(单位:万元)序号年份项目折旧年限投产期达到设计能力生产期4567891011121314……n12固定资产合计原值折旧费净值房屋及建筑物原值折旧费净值XX设备原值折旧费净值辅助报表7无形及递延资产摊销估算表(单位:万元)序号年份项目摊销年限投产期达到设计能力生产期4567891011121314……n11.11.1.11.1.21.21.2.11.2.21.31.3.11.3.222.12.233.13.2无形资产小计土地使用权摊销净值专有技术和专利权摊销净值其他无形资产摊销净值递延资产(开办费)摊销净值无形及递延资产合计(1+2)摊销净值辅助报表8总成本费用估算表(单位:万元)序号年份项目投产期达到设计能力生产期合计4567891011121314……n1外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利4修理费5折旧费6推销费7财务费用(利息支出)8其他费用9总成本费用(1+2+…+8)1固定成本2可变成本10经营成本(9-5-6-7)辅助报表9产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表(单位:万元)序号产品名称单位单价4567891011121314……n1产品销售收入万元1.1产品吨2销售税金及附加万元2.1增值税（17%）万元2.2城市维护建设税(0.6%)2.3教育费附加(2%)万元辅助报表10借款还本付息计算表(单位:万元)序号年份项目利率（%）建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112……n1借款及还本付息1.1年初借款本息累计1.1.1本金1.1.2建设期利息1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本年还本1.5本年付息2偿还借款本金的资金来源2.1利润2.2折旧2.3摊销2.4其他资金合计（2.1+2.2+2.3+2.4）借款偿还期：年辅助报表11出口(替代)进口产品国内资源流量表(单位:万元)序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期合计123456789101112131415…n生产负荷(%)1固定资产投资中国内投资2流动资金中国内资金3经营费用中国内费用4其他国内投入5国内资源流量合计(1+2+3+4)国内资源流量现值(is=%):万元出口产品中国内投入现值：万元基本报表1.1现金流量表(全部投资)(单位:万元)序号年份项目建设期投产期达到设计能力生产期合计...
