SA运行管理制度SDVIP免费

SA运行管理制度SD精选资料ERP系统运行管理制度销售与分销管理目的为保证×××××××有限公司（以下简称公司）销售业务顺利进行产品顺利出厂资金及时收回同时满足公司ERP系统销售分销模块所需数据的即时、准确录入实现与财务、物料模块充分、有效的集成真正实现SAP系统高效运行特制定本制度。适用范围公司销售业务需要的销售订单。公司销售业务建立各种形式的发货单。公司销售业务开具销售发票。公司销售业务的已售未提处理。公司销售业务中将货物在不同库存地转移生产工厂转销售工厂业务等。职责营销部负责创建与销售业务相关的客户数据并与财务处联系获取客户科目组在系统内维护客户的销售数据。营销部负责依销售公司规定的销售价格创建统配产品的销售价格的主数据创建自营来料加工关联交易等分销渠道的销售价格的主数据。营销部负责创建各种销售订单。对于营销部建立的各种销售订单计量中心负责对铁路订单建立交货单（拣配）油品车间负责对管输订单建立交货单（拣配）并及时发货过账营销部负责其他种类订单交货单的建立（拣配）和发货过账。营销部负责开具各种形式的销售发票（包括：增值税发票、普通发票、代收运杂费票据等单据）。营销部负责因为代保管业务（已售未提）或寄售需要将实际库存转移到零价值工厂。业务流程和要求标准订单流程及要求销售业务如果先出货再开发票使用标准订单（包括公路标准订单、铁路标准订单、管输标准订单三种）。标准订单的创建需在订单表头核对售达方和送达方的客户编码条件清单类型。在行项目内检查物料数量卸货点（到站）、工厂、装运点条件价格、税及装调车费和管输费用等。大票订单流程及要求销售业务如果先开发票再出货使用到大票订单（包括公路大票订单、铁路大票订单、管输大票订单三种）。大票订单的创建需在订单表头核对售达方和送达方的客户编码条件清单类型。在行项目内检查物料数量卸货点（到站）、工厂、装运点条件价格、税及装调车费和管输费用等。袋装产品的汽运销售采取公路大票订单的形式。已售未提提货流程及要求为保证财务账目与物料账目的准确营销部对于在当月结算未提清的大票订单采用此流程。已售未提虚拟发货和收货的程序：在月底先将未清订单全部虚拟发货然后虚拟收货到无价值工厂（JNA）的寄售客户库存接下来创建已售未提提货的订单。再在后续的月份根据客户的实际提货安排出货的流程。要注意已售未提提货订单是由系统参考以前的发票自动创建的同时已售未提提货订单无需开发票。在报表的统计过程中已售未提业务的月底虚拟发货不统计在月份的发货汇总中。已售未提提货订单设置为必须参考以前的发票建立。寄售流程及要求如果在以后出现寄售的业务（先将货物发放到客户寄售库存不出具发票在客户消耗以后再开具发票的流程）营销部根据实际发货情况在确定实现销售时使用该流程。根据寄售供货完成情况或客户要求开票的情况建立寄售销售定单创建发货单销售员核对数量无误后即可发货过账。开票员根据过账发货单开具各种发票。发货流程及要求油品车间、计量中心和营销部根据销售订单同时根据实际每次发货情况在系统内建立交货单、拣配发货数量有相关权限的人员在发货结束后对于该交货单发货过账。开立发票流程及要求结算员负责开具发票的作业。根据系统的要求和公司的实际业务大票订单参考订单开出发票标准订单参考交货单开具发票。通过开发的金穗系统发票接口程序下载和上传数据处理金穗发票与SAP发票的对应关系。区别增值税发票和普通发票是通过客户是否是一次性客户来判断的。因为一次性客户没有账号和税号因此不能打印增值税发票正常客户需要打印增值发票。错误发票处理流程及要求开票员根据实际情况对于上述发票进行取消操作。不跨月的错误发票可以通过SAP的命令直接取消（系统生成红字发票）根据实际情况由业务员修改订单信息后重新开票（系统生成蓝字发票）。跨月的错误发票通过建立贷项凭证订单进行取消（人工创建红字发票）修正错误后再建立借项凭证订单通过此订单重新开票（人工创建蓝字发票）。退货处理流程及要求营销部对于已经实现的销售做退货处理。由营销部业务员建立理赔返量订单然后创建收货单并收货过账（...