公司出纳岗位职责,公司出纳岗位职责及工作流程篇一一、按规定每日做银行账银行账处理如下：1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。3、保管好各种空白支票、票据、印鉴（目前归保管证照的同事负责保管）。不得随意乱放。二、根据记账凭证收付现金并登记现金日记账1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在记账凭证上加盖“私章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或支票手续。特殊情况需审批。员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。三、负责报销费用的工作1、员工费用支出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。3、费用报销完毕，支付证明单整理并存放好。四、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。六、员工工资的发放。1、工资发放日前收到会计做好的员工工资表，经总经理确认审核好，做好准备发放。2、工资表分两部分发放：一部分做好的工资表通过银行提供的工具转换成代发工资文件，企业将此文件通过企业网上银行上传银行主机完成批量代发；另一部分通过网上银行转账至每个员工，并发银行转账水单给每个员工。3、工资发放完毕，核对实发金额与工资表金额相符一致。七、完成领导交办的其他任务。1、定期核对签收现场带回的税单，根据不同客户整理税单，及时把相应内容汇总成表格后与税单一并寄给相对应的客户。2、协助部门相关的业务办理。篇二一、支票管理1、银行票据的发放：(1)根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。(2)根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。(3)使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。8、支票管理系统要每周做一次备份。二、现金管理和报销款的支付1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。3、核对无误后...
