出纳库存现金限额核定课件•出纳库存现金限额核定的基本概•出纳库存现金限额核定的方法•出纳库存现金限额核定的影响因•出纳库存现金限额核定的实际操•出纳库存现金限额核定的注意事定义与意义定义意义核定现金限额的目的010203控制成本保障安全提高效率现金限额核定的原则实际需求原则安全性原则灵活性原则历史数据法总结词详细描述预计现金需要法总结词详细描述根据企业未来的现金需要预测，来确定一个合理的现金持有量范围。这种方法考虑了未来的现金需求，使得现金持有量更加符合企业的实际需要。成本分析法总结词基于成本分析来核定现金限额的方法详细描述通过分析持有现金的成本，如机会成本、管理成本和短缺成本等，来确定一个合理的现金持有量范围。这种方法旨在找到持有现金的最佳点，使得持有现金的总成本最小化。企业的规模和业务量总结词详细描述企业的地理位置总结词企业的地理位置也是影响出纳库存现金限额核定的因素之一。详细描述地理位置较偏远或交通不便的企业可能需要保持较高的库存现金限额，以应对可能出现的交通不便和紧急情况。此外，不同地区的经济环境和金融条件也会影响企业的库存现金需求。企业的经营特点总结词详细描述确定现金收入和支出的频率与金额现金收入频率现金收入与支出金额统计一定时期内现金收入与支出的平均金额，作为核定库存现金限额的参考依据。分析企业日常现金流入情况，确定每天、每周或每月的现金收入频率。现金支出频率了解企业日常现金流出情况，确定每天、每周或每月的现金支出频率。确定最佳现金余额考虑因素最佳现金余额计算调整措施调整与监控现金余额定期调整实时监控异常处理根据企业业务发展和市场变化，定期调整库存现金限额。通过出纳系统实时监控库存现金余额，确保其保持在合理范围内。当库存现金余额出现异常时，及时采取措施进行调整，确保资金安全。遵守相关法规与政策0102保持现金的流动性与收益性的平衡在保证现金流动性的同时，考虑现金的收益性，合理规划现金的使用和存放。定期进行现金清查与盘点THANKS感谢观看
