1/6商丘师范学院专项资金项目执行申请书年月日项目编号项目名称财务管理平台升级项目项目申报单位财务处项目执行单位单位名称（盖章）：负责人签字：预计启动时间年月项目基本情况介绍我校财务系统为天财财务信息化管理平台，包含了财务核算管理系统、工资管理系统、网上查询系统、网上报账系统等模块。这些系统模块的使用大大提高了财务业务处理效率，方便了广大师生。随着新政府会计制度以及个人所得税新政策于年的全面实施，财务核算管理系统、工资管理系统等模块必须进行相应的升级到版本，以适应新的会计制度下权责发生制核算要求以及个人所税新政策下的代扣代缴要求。为了继续推进财务信息化建设，提高财务管理信息化服务水平，更好地服务于广大师生。经过考查调研，进行财务审批管理系统（含网上票据审核）、财务自助服务终端（含财务自助投递系统）、签章服务（配套审批管理模块）等模块的建设与运用，实现基于端和移动智能终端的财务办公线上审批，实现小时自助投递报销单据和收入申报单据，提高报销审批及业务处理效率，更好地服务于广大师生；进行凭证影像化系统建设与运用，实现会计档案电子化，大大提高工作效率、管理效率、信息利用效率；进行校园统一支付平台的建设与运用，能实现“网上支付”手段，实现校园收费项目和业务的统一支付入口，统一收费、统一支付、统一查询。同时，为配合项目的实施，需购置几台服务器及高速扫描仪等设备。2/6项目实施的主要内容、分类金额和总金额（附由执行部门审定的专项资金项目申报书）平台升级项目含财务核算管理系统模块,工资管理系统模块,校园统一支付平台模块,凭证影像化管理系统模块,财务审批管理系统模块（含网上票据审核）,财务自助服务终端（含财务自助投递系统）台，费用合计万元。项目进度与计划安排计划月份启动，预计月份完成。主管校领导意见财务处意见（盖章）负责人签字：审计人员签字：设备与资产管理处意见（盖章）负责人签字：审计结果审计员签字：审计处意见（盖章）负责人签字：说明：本申请书需双面打印3/6项目功能技术参数要求序号设备名称技术要求及功能描述备注财务管理模块升级1、满足《政府会计制度》的核算要求，内置财务科目和预算科目；支持进行平行记账，录入财务会计分录自动触发生成预算会分录，而不需要预置大量的凭证模板；通过定义周密的业务逻辑判断账务处理的正确性，尽量减少让会计职业判断。2、系统应实现以会计科目为主体、以财政功能科目、经济分类科目为辅助的三维核算模式，应能维护“财政功能科目”、“经济分类科目”的相应功能及三类科目分别的账表和组合的账表。3、通过“项目”设置完成对教学、科研、专用基金、受托代理等多种经费的指标控制，具备完善的、分层级的项目类型管理与多维度的控制，比如资金性质、预算来源、预算类型、功能科目、财务预算会计科目的借贷方控制、支出类型、财政属性、报账分类、分项额度控制模型等；支持基建项目管理：提供基建项目管理模块，对基建项目的相关属性进行维护。4、在“两套科目一套项目”的体系下，通过“预算会计”解决项目余额控制问题，在“财务会计”分录中也要输入项目编号，作为辅助信息加以记录，便于通过财务科目实现项目的查询统计。5、支持内置双报告，同时支持内置预算结余与净资产变动差异调节表，收入来源披露表、支付对象披露表等，自动生成一键取数。同时支持根据设置的结转模板，财务会计自动月结、年结，预算会计自动年结。功能描述：⒈基础代码设置：完成对“双体系”会计科目的设立和管理，支持多维度的辅助核算；完成对财政功能科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目，经济分类支出科目、功能分类科目等用于会计信息录入的拓展；增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式，可增加、删除、修改部门代码，可分级设置，用于对项目进行归属；支持批量添加、修改、删除人员数据。提供身份证号码、状态等多个人员属性，并可以根据管理需要进行扩展；需要作经费指标控制的对象。项目和科目联合使用，可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐，我们又可以得到每个项目的发生额和余额数；包括项目大类、项...
