内部控制报告VIP免费

12016DDDDDDDDDDDDDD单位公章单位名称：_单位负责人：牵头部门负责人填表人电话号码单位地址邮政编码报送日期：单位性质行政单位组织机构代码内设机构数量单位编制人数本年度支出总额年末实有人数一般公共预算财政拨款（补助）开支人数经费自理人数填写说明此表由各行政事业单位如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。电话号码处填写填表人的联系电话号码。2“上年度支出总额”应与当年决算数一致，金额单位为元。在“年末实有人数”中，按“一般公共预算财政拨款（补助）开支人数”及“经费自理人数”分开填写。“涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等。在“建立健全内部控制制度情况”栏中，如单位不涉及某项业务，则在该项业务行勾选“不适用”。“建立健全内部控制制度情况”栏中“制定制度的政策依据”应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号。在“建立健全内部控制制度情况”栏中，如单位无法详列所有制度的，应将制度清单作为本表的附表一并报送。“内部控制工作的经验、做法及取得的成效”栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法，以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效。“内部控制工作中存在的问题与遇到的困难”栏中应主要包括单位在建立与实施内部控制过程中出现的问题、单位在自我评价过程中发现的问题以及工作中遇到的困难。纪检、巡视、审计、财政检查等外部检查发现的与本单位预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域相关的内部控制问题，也应一并反映。报告中留有位置不足的，填报单位可以自行加页，但文字应简明扼要、突出重点。3单位名称单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况主持制定工作方案是V否明确工作分工是丿否配备工作人员是V否健全工作机制是V否充分利用信息化手段是V否其他是否V（请描述）是否成立单位内部控制领导机构是丁否单位内部控制领导机构构成人数7单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人是丁否班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职是V否如是，请详列姓名及职务：是否开展内部控制专题培训是V否是否开展内部控制风险评估是V否是否对单位经济业务流程进行梳理预算业务管理收支业务管理政府采购业务管理资产管理建设项目管理合同管理其他管理领域是丁否不适用是V否不适用是V否不适用是V否不适用是否不适用V是否不适用V是否不适用V是否编制经济流程图是丁否不适用是V否不适用是V否不适用是V否不适用是否不适用V是否不适用V是否不适用V内部控制牵头部门行政管理部门V财务部门纪检部门内审部门其他部门0内部控制监督部门行政管理部门V财务部门纪检部门内审部门其他部门04以下工作职责是否由同一人担任：预算业务管理收支业务管理政府采购业务管理1、预算编制与预算审批1、收款和会计核算1、米购需求制定和内部审批是否V不适用是否V不适用是否V不适用、预算审批与预算执行、支出申请和内部审批、米购文件编制与复核是否J不适用是否V不适用是否V不适用3、预算执行与分析评价3、付款审批和付款执行3、合同签订与验收是丁否不适用是否V不适用是否V不适用4、决算编制与审核4、业务经办与会计核算4、验收与保管是否』不适用是否V不适用是V否不适用对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况：、分事行权、分岗设权、分纟对经济和业务活动的决策、执行、监督，是否明确分工、相互分离、分别行权？对涉及经济和业务活动的相关岗位，是否依职定岗、分岗定权、权责明确？对各管理层级位，是否依法权，明确授权对象、授权其行权责任、-殊授权界限?是V否不适用是V否不适用是V不适资产管理建设项目管理合同管理1、办理货币资金业务的全过程1、项目建设和可行性研究与项目决策1、合同的拟订与审核是否V不适用是否不适用V是否不适用V、无形资产的研究与管理、概预算编...