实验2采购与应付管理-实验报告VIP免费

实验2采购与应付管理实验报告教师评语教师签字日期成绩（满分16分）学生姓名涛学号班级分组实验编号实验名称采购与应付管理实验报告实验报告一、实验目的1、了解企业采购与应付的基本流程。2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。―、实验要求本实验包括以下部分：1.采购单审核查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。2.录入进货单根据到货后验收情况制作“进货单”。3.制作应付凭单与付款单根据采购发票和进货单，制作应付凭单。然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）实验内容：本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。实验步骤：第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作：（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。（2）单击“查询”按钮-，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。当采购单上显示标志恋，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单,第二张采购单采用相同操作进行处理。第二部分录入进货单第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作：（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。（2）单击“新增”按钮」，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。（3）单击“复制”按钮"-；，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标口，在打开的窗口内，选择单号为001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。（4）单击“保存”按钮*■，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮■，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。第三部分制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。按以下顺序操作:（1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”T“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。（2）单击“新增”按钮丄，选择“凭单单别”：CGYF；选择“供应商”：JH。（3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单；“来源单号”：001；这样单身其余信息由进货单信息自动写入。单击“保存”按钮■"完成第一张应付凭单的录入，如图7-10所示。（4）类似操作完成新增的第二张采购发票录入。录入完毕，单击“取消”按钮*，并关闭"录入采购发票”界面。（5）查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮-，调出已完成的采购发票进行查看。第2步：录入付款单。按以下顺序操作：（1）在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。（2）单击“新增”按钮：，选择“付款单别”：FK；选择“供应商编号”：JH。（3）单头信息中，原币实付金额输入“18000”，单身信息中，款项类别选择“发票”，来源单别选择“CGFP”，来源单号选择“001”即可，系统会自动带出相关信息。然后单击“保存”按钮，完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。（4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“取消”按钮乂，关闭“录入付款单”界面。（5）在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮1,调出已完成的付款单，进行查看。四、实验成果提交（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。）第一部分：采购单经过审核。审核日期：2014-12-10。六、实验体会通过...