监管数据标准化报送系统升级EAST0需求说明书VIP免费

附件1：监管数据标准化报送系统升级（EAST3.0）需求说明书广西北部湾银行股份有限公司2017年4月1.系统建设背景为了更规范的进行金融机构进行监管数据标准化的报送工作，并对国内的银行业金融机构在监管数据标准化报送规范层面进行统一，银监会于2017年3月发布了《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构监管数据标准化规范的通知》及相关说明附件，将国内银行业金融机构的监管数据标准化工作进行统一与规范，通知要求国内各银行业金融机构需要按照该发文的要求，进行数据的全面梳理、映射、采集、检核和上报。2.系统建设价值根据银监会通知要求，该系统将于2017年7月在全国范围内正式上线运行，能否在规定的时间内完成银监会监管数据标准化报送系统及相关业务系统的改造，建立一个功能完善、高效率的监管数据标准化报送系统，将直接影响到我行日后与银监会之间日常报备工作的顺利开展。3.系统建设目标根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构监管数据标准化规范的通知》的有关要求以及我行的接口要求，建设EAST数据采集报送系统，帮助我行（包括我行的所有村镇银行）及时、完整、准确地完成监管数据标准化的报送要求，保证报送质量，提升管理水平，并促进行内业务数据改良以及监管统计分析工作。建成后系统报送表单如下：序号主题域表名表名1公共信息101机构信息表2102员工表3103柜员表4104岗位信息表5105机构关系表6会计记账信息类201总账会计全科目表7202内部科目对照表8203个人活期存款分户账9204个人活期存款分户账明细记录10205个人定期存款分户账11206个人定期存款分户账明细记录12207对公活期存款分户账13208对公活期存款分户账14209对公定期存款分户账15210对公定期存款分户账明细记录16211内部分户账17212内部分户账明细记录18213个人信贷分户账19214个人信贷分户账明细记录20215对公信贷分户账21216对公信贷分户账明细记录22客户信息类301个人基础信息23302个人客户关系信息24303对公客户25304股东信息26305关联关系27授信交易对手信息401信贷合同表28402项目贷款信息表29403票据票面信息表30405表外授信业务31406贸易融资业务信息表32407银团贷款33408委托贷款34409个人信贷业务借据35410对公信贷业务借据36411信贷业务担保合同37412担保关系38413信贷业务质或抵押物39卡片信息类501借记卡信息40502存折信息41503信用卡信息42504信用卡帐户交易明细表43信贷管理类601授信信息44602贷款核销45603贷款展期46604信贷资产转让47605资产转让关系表48606贷款五级形态变动49交易流水类701交易流水50统计全科目数据类801资产负债科目统计表51802涉农统计表52资金业务类1001资金交易信息表531002金融工具信息表541003汇率信息表55理财业务类1101理财产品信息表561102理财产品状态表571103客户理财账户信息表581104理财产品销售明细4.我行相关系统描述我行应用系统总体架构主要分为：业务支撑应用、客户服务渠道、企业管理应用等几大部分。目前已实现的应用系统有：业务支撑系统：包括核心业务系统、信贷业务系统、综合前置及多渠道接入系统、资金业务系统、理财系统、国际结算系统、贷记卡系统、中间业务平台等；客户服务渠道：包括网点柜面、网上银行、手机银行、客户服务中心、各类自助设备（如：多媒体查询机、存取款机）、短信系统等；企业管理系统：包括统一数据管理平台、报表系统、信息报送系统、办公自动化系统、管理会计系统、绩效管理系统、ECIF、客户关系管理系统等。5.项目实施需求请投标人依据以下项目实施要求提出可行的项目实施方案，包括但不仅限于项目实施方法、项目计划、项目组织、项目实施前提、项目关键里程碑、项目交付物、项目实施风险及规避措施等。5.1.主要业务需求5.1.1.多法人支持所有功能支持广西北部湾银行以及名下所有村镇银行。5.1.2.报送内容《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构监管数据标准化规范的通知》要求，主要包含以下业务内容：1.公共信息类2.会计记账信息类3.客户信息类4.授信交易对手信息类5.卡片信息类6.信贷管理类7.交易流水类8.统计全科目数据类9.资金业务类10.理财业务类5.1.3.全面的数据校验引擎根据银监会要求，建...