1/9物资库房管理制度一、目的和适用范围本标准规定了物资的出入库、帐务，物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求，以对仓库进行有效的控制，确保物资的准确性和物资质量要求。本标准适用于公司内所有仓库。二、术语和定义1.两齐：库容整齐；物资摆放整齐。2.三致：账、卡、物一致。3.四清：数量清；帐目清；材质清；规格清。三、职责1.仓储课1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护，确保物资标识和库存记录正确。1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。1.3.负责仓库的盘点工作，确保仓库物资帐实相符。2.财管部（课）2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督，并对仓库异常帐务情况进行考核。2.2.负责仓库盘点的策划和监督。四、管理要点和流程1.物资分类1.1.物资主要分为五大类：原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品（成品）、废料。1.2库房分类：现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。1.3物资和库房对应关系。物资种类定义库房原材料主要指标件、非标件、型材（钢材）现场库或标件库低值易耗品主要指：设备备件、工具/量具、五金耗材、劳保用品、化工产品、包装/盛具、试模材料等。五金库半成品主要指零件已完工，需要领出进行组装或焊接的零、部件。半成品库库存商品（成主要指已验收合格可以直接发给客户的模具、夹具、检具、部件、成品品）整车等库房废料主要指生产过程中产生的工废、料废、边角料和公司其他废弃物资。废品库房2/9流程输活动描采购申/\\请请购模』具零件LIMWA.根据模具、夹具零件表或生产计划编制物资采单，经部门主管审核，公司总（副总）经理订单处卫B.采购部门根据已审批的请购单或模具、夹具零推或编制采购订单，并经部门主管审核，采购中经批准。收料通疾*货品货暂收单C供应商或物流公司送货到仓库，并通知采管员收货，库管员根据采购订单生成货品暂收验后，生成进货品管单，并转入库生成货品验购验收入库单D.库管员根据货品验收单，指定仓库，并办理账。财务挂4应付结账单>输〈完工产品（半成品）入库管理流流程活动描A.车间根据品质部人员验收后在仓存模块中输入产品入库单。并通知库管员办理入库。B.库管员得到车间通知打印产品入库单，清点入库产品数量，并审核产品入库单。库房收货审/\车间填制'产品入库.■单2.物资入库管理2.1.物资入库管理流程〈物资入库管理流程E采购业务员收到发票，核对入库单填制挂账经部门主管审核，总经理签字后送财务部会计F财务部会计审核发票各要素，并与入库单数对，核对无误码后在应付款系统中进行挂账纟2.2.产品入库管理流程2.3.入库业务相关单据填制的要求。2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人，并经公司总（副）经理或授权的领导批准。2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单（单别为低耗品）在ERP系统中由采购主管审核，并经采购中心领导批准；采购订单（单别为非低耗品）在ERP系统中先由采购主管审核，经各本部副总经理核准，并经采购中心领导批准。3/92.3.3.进货品暂收单代收料通知单，必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成，经品管人员审核；品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收，合格后生成进货品管单，并转入库生成验收入库单。2.3.4•验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库，在ERP系统中经库管员审核，办理入账。2.4.物料入库的相关规定2.4.1.外购物资入库包装应完好无损，库房收货后应及时填制物资账务卡，并堆码整齐，物料标签应向外摆放，便于盘库、清数。2.4.2.产品入库库管员应对产品编码、产品名称、数量、检验章、日期等进行核对。核实一致后，库管员对实物入库，填写“物资帐务卡”，将入库、结存、日期、姓名栏分别填写完整。若包装、堆放不规范或者“物资跟踪卡”存在问题，库管员有权拒绝入库。3.物资退库管理4/93.1.外购物资的退库由库管员及时通知采购业务员办理退货。退货时由库管员在ERP系统仓库验收作为中，选择单别为“进货退回”的单据填制退货物料编码、名称、退货数量。3.2.产品退库由库管员通知制造部相关人员及时办理退库。退库时由库管员在ERP系统生产入...
