现金流量表1/15/2015单位：元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：1-收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：8-现金流入小计9-购买商品接受劳务支付的现金10-支付给职工以及为职工支付的现金12-支付的各项税费13-支付的其他与经营活动有关的现金18-现金流出小计20-经营活动产生的现金流量净额21-二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现金流入小计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现金流出小计36-投资活动产生的现金流量净额37-三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38-取得借款所收到的现金40-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44-偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46-支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53-筹资活动产生的现金流量净额54-四、汇率变动对现金的影响55-五、现金及现金等价物净增加额56-会企03表编制单位：A公司补充资料行次金额净利润57-加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59-无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67财务费用68-投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）70-存货的减少（减：增加）71-经营性应收项目的减少（减：增加）72-经营性应付项目的增加（减：减少）73-其他74经营活动产生的现金流量净额75-债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产78现金的期未余额79-减：现金的期初余额80-加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83-1、将净利润调节为经营活动现金流量：2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：3、现金及现金等价物净增加情况损益表单位：元项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1减：销售折扣与折让2-商品销售收入净额3--减：商品销售成本4经营费用5商品销售税金及附加6-二、商品销售利润10--加：代购代销收入11-三、主营业务利润14--加：其他业务利润15-减：管理费用16财务费用17汇兑损失18-四、营业利润20--加：投资收益21-营业外收入22减：营业外支出23五、利润总额25--减：应交所得税26--六、税后利润31--补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。会商02表编制单位：A公司2010年5月资产负债表单位：元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金1短期借款46短期投资2应付票据47应收票据3应付账款48应收账款4预收账款49减：坏账准备5其他应付款50应收账款净额6--应付工资51预付账款7应付福利款52其他应收款8未交税金53存货9未付利润54待转其他业务支出10其他未交款55待摊费用11预提费用56待处理流动资产净损12一年内到期的长57一年内到期的长期13其他流动负债58其他流动资产14流动资产合计20--长期投资：流动负债合计650.000.00长期投资21固定投资：长期负债：固定资产原价24长期借款66减：累计折旧25应付债卷67固定资产净值26--长期应付款68固定资产清理27其他长期负债75在建工程28长期负债合计760.000.00待处理固定资产净损29固定资产合计35--所有者权益：无形及递延资产：实收资本78无形资产36资本公积79递延资产37盈余公积80无形及递延资产合40--未分配利润81其他长期资产：所有者权益合850.000.00其他长期资产4145--负债及所有者权900.000.00元；元；元；元。使用说明：有颜色的区域为填充了表格公式，无需填写，将自动计算结果编制单位：A公司2010年5月负债合计:补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票2.融资租入固定资产原价3.库存商品期末余额4.商品销价准备期末余额资产行次资产货币资金10.00短期借款短期投资20.00应付票据应收票据30.00应付账款应收账款40.00预收账款预付账款50.00其他应付款其他应收款60.00应付工资存货70.00应付福利款待转其他...
