附件2：××××单位×月经济运行分析(模板）一、重要经济指标完毕状况序号指标名称单位×月计划×月实际差额（+或-）幅度（%）实际累计备注一营业收入万元全部单位二净利润万元全部单位三汽车销量台销售公司填报四汽车产量台长治、遵义车厂填报五发动机销量台发动机公司填报六发动机产量台发动机公司填报七工业总产值万元长治、遵义车厂发动机公司填报八工业增加值万元长治、遵义车厂和发动机公司填报对差别进行分析。二、资金收支状况1、资金收入状况（单位：万元）单位集团下拨货款回收政府补贴出口退税借款政府拨款其它累计2、资金支出状况（单位：万元）单位货款工资保险金材料动力费税费工程款偿还贷款上调资金其它累计三、资产变化状况单位：资产单位×月末数年初数差额（增+，减-）备注货币资金万元应收票据万元应收账款万元预付账款万元其它应收款万元长久股权投资万元存货万元其中：储藏资金万元生产资金万元成品资金万元固定资产万元在建工程万元无形资产万元长久待摊费用万元合计万元四、分产品制造成本分析(长治车厂、遵义车厂、发动机公司填报)××××产品单位成本分析序号成本项目×月计划×月实际差额（+或-）幅度（%）备注一原材料二工资三动力费四制造费用五废品损失六专用费七累计对各产品成本差别进行分析产品总成本分析序号成本项目×月总成本计划（实际产量×计划单位成本）×月实际（实际产量×实际单位成本）差额（+或-）幅度（%）备注一原材料二工资三动力费四制造费用五废品损失六专用费七累计对总成本差别进行分析······五、期间费用分析1、管理费用分析序号项目明细1×月计划×月月实际差额（+或-）幅度（%）备注1234567891011121314151617对费用差别进行分析2、销售费用分析序号项目明细×月计划×月实际差额（+或-）幅度（%）备注12345678910111213143财务费用分析序号项目明细×月计划×月实际差额（+或-）幅度（%）备注123456六、制造费用分析序号项目明细×月计划×月实际差额（+或-）幅度（%）备注123456制造费用分析中应分开变动费用和固定费用，变化幅度较大的要具体分析因素。七、资金收支状况分析支出中应列清技改资金和生产资金（生产资金中列明工资、动力、配套款等）八、资产现状和资产变化状况分析九、各项财务绩效指标分析序号指标名称比率计算公式1资产负债率负债/资产2速动比率【（期初流动资产+期末流动资产）/2-（期初存货+期末存货）/2】/【（期初流动负债+期末流动负债）/2】3总资产周转率营业收入/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】4应收账款周转率营业收入/【（期初应收账款+期末应收账款）/2】5应收账款周转天数365天/应收账款周转率6存货周转率营业成本/【（期初存货+期末存货）/2】7存货周转天数365天/存货周转率8应付账款周转率营业成本/【（期初应付账款+期末应付账款）/2】9应付账款付款天数365天/应付账款天数10资金积压期间应收账款周转天数+存货周转天数-应付账款周转天数11固定资产周转率营业收入/【（期初固定资产+期末固定资产）/2】12营业收入成长率本期营业收入/上期营业收入-113股东权益酬劳率净利润/【（期初股东权益累计+期末股东权益累计）/2】14总资产酬劳率净利润/【（期初资产总额+期末资产总额）/2】15净利率净利润/营业收入16营业成本率营业成本/营业收入17销售费用率销售费用/营业收入18管理费用率管理费用/营业收入19研发费用率研发费用/营业收入20财务费用率财务费用/营业收入21财务杠杆【期初资产总额+期末资产总额/2】/【（期初股东权益累计+期末股东权益累计）/2】22利息保障倍数（税前利润总额+利息费用）/利息费用通过指标分析公司的盈利能力和偿债能力等十、经济运行中的重大事项阐明十一、经济运行中存在的重要问题十二、对后期成本费用控制、提高经济效益的重要工作方法和建议
