费用报销流程图流程图阐明部门有关表单文献报销人员根据公司费用报销管理制度规定,整顿好需要报销的发票或单据,并进行整洁粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地出差的填写《差旅费报销单》。注：有发票单据跟无发票单据分开写报销单报销人员报销发票报销单据费用报销管理制度借款单报销单填写规定不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上有关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上通过同意签字的《出差申请单》。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。报销人员费用报销单出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单《费用报销单》及有关单据准备完毕后，报销人员提交给部门负责人审核签字，部门负责人须对下列方面进行审核：1）费用产生的因素及真实性；2）费用的合理性；3）票据及单据的规范性。若发现不符合规定，立刻退还给有关报销人员重新整顿提报。有关部门经理费用报销单报销发票报销单据出差申请单采购申请表费用报销管理制度借款单部门负责人审核签字后，将报销单据交给财务部，由财务部门会计人员进行报销费用确实认，重要内容涉及：1）产生的费用与否符合报销原则；2）单据或票据与否符合财务规范规定.若发现不符合规定，立刻退还给有关部门重新整顿提报。财务部费用报销单报销发票报销单据出差申请单费用报销管理制度借款单对审核符合规定的报销单据送呈总经理，由总经理进行同意签字，若总经剪发现不符合规定，须立刻退回财务部，由财务部跟进解决。总经理费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单总经理签字同意，报销人员拿上报销单到出纳处领款并在领款人处签字确认，单据放出纳处保管，月底汇总交由财务登帐。出纳费用报销单报销发票报销单据出差申请单借款单备注:此制度X月X日起实施.报销单据整顿粘贴填写《费用报销单》部门负责人审核财务部审核总经理同意出纳付款
