太阳城股权投资项目尽职调查报告太阳城股权投资项目尽职调查报告太阳城股权投资项目尽职调查报告1项目背景与交易结构概述1.1 项目背景某太阳城房地产开发有限公司（以下简称“某太阳城”）是隶属于某房地产集团有限公司（以下简称 “某集团” ）的子公司。某太阳城在紧邻某某南三环附近开发建设某·太阳城项目群。 该笔投资资金将用于某·太阳城项目群中青年城一期项目和阳光国际项目的开发建设。某太阳城成立于2004 年，注册资金2 亿元人民币，其中某集团出资 16000 万元，占股 80%，某山水园林房地产开发有限公司出资 4000 万元，占股20%。公司注册地址为某省栾城县冶河镇呈上村东西大街， 公司法定代表人张建平，经营范围包括城市房地产开发、经营，物业管理，具备房地产开发二级资质。1.2 交易结构总募集资金规模5 亿元，期限两年， 募集资金用于对某太阳城进行股权投资。 该公司原注册资本和实收资本为2 亿元，实施增资后该公司注册资本和实收资本将增至7 亿元，其中合作资金方持有某太阳城71.43%的股权（以下简称“标的股权”），原股东以其原出资额持有某太阳城28.57%的股权。信托资金将专项用于某·太阳城项目群中青年城一期项目和阳光国际项目的开发建设。本次投资到期时， 合作方可对外转让标的股权，某集团因其股东身份享有受让合作方所持某太阳城股权的优先权。自合作方成立起， 某集团承诺每季度向合作方支付优先权维持费。如未来太阳城股权投资项目尽职调查报告青年城一期项目和阳光国际项目的销售进度未达到预期目标，合作方投资的某太阳城股权未达到预期价值，某集团有义务按照约定价格收购合作方持有的全部某太阳城股权。某集团及其实际控制人投资注册的全资子公司威海星际房地产开发有限公司、 威海星河房地产开发有限公司、威海腾飞房地产开发有限公司、 威海旺都房地产开发有限公司、威海恒通房地产开发有限公司、 威海中阳房地产开发有限公司（以下简称“威海星际”、“威海星河”、“威海腾飞”、“威海旺都”、“威海恒通”、 “威海中阳”）以其拥有的位于山东省文登市南海新区价值为124,714 万元的十五宗土地为某集团按期支付优先权维持费及在约定条件下某集团以约定价格收购合作方持有的全部某太阳城股权提供抵押担保。2项目公司资信情况2.1 项目公司基本情况2.1.1 项目公司情况融资公司某太阳城房地产开发有限公司住所冶河镇呈上村东西大街1 号法定代表人身份证号企业类型有限责任公司注册...
