序号项目金额备 注1人员工资及各种福利费②2213580.00含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等；含部分临时性支出 其中临时性 329560 元，长期 1884020 元2办公费用（详见附表一）83400.00部分支出（电话费）不确定3环境布置、清洁卫生费（详见附表二）239000.00部分支出（卫生纸）不确定；工程类绿化需研究所另行预算，以备开支4安保费用10000.00含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。5维修费用（详见附表三）238200.00部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；中大修需研究所另行预算，以备开支6固定资产更新10000.00设备更新由物业负责，此项费用封死不包干7不可预见费20000.00 8小计2814180.00尚未扣除现所编职工的三险一金9管理者酬金（10%）281418.00 10税费（5.5%）170257.89 合计3265855.89③ 扣除临时性人工费，长期经费为 2936295.89 元 备注：1．物业管理费用预算产生过程为：5 月份 物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为 3162285.21 元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正；9 月 6 日—9 月 24 日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；9 月 25 日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；9 月 29 日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时 10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为 3265855.89 元；10 月 6 日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。2．物业管理项目部总人员设置为 103.5 人（含临时性工作人员 16 人，具体人员设置见附表四），人均 2213580.00/103.5=21387.25 元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的 55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22 元/年（含制装费）1149.85 元/月（含制装费）3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。 附表一：办公费用明细序号项...
