第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称鹤峰屏山红色旅游项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 拟建地点鹤峰县屏山村1.1.4 建设单位湖北宝通房地产开发有限公司，法人代表：熊家喜。1.1.5 建设工期15 个月。1.1.6 项目总投资及融资方案该项目总投资 996 万元。其中申请国家预算内投资 690 万元，申请县级财政扶持 150 万元，企业自筹 156 万元。1.1.7 规划建设内容规划占地面积 40 亩，搬迁农户 3 户。其中：恢复红军后方医院、枪炮局、被服厂原貌，占地面积 1300㎡；道路工程占地1000㎡，红军烈士墓、碑和纪念亭 50 处，占地面积 1000㎡；通电、通水、污水处理、环卫厕所、停车场、园林等占地面积23000㎡。1.1.8 项目经营及财务指标1、预计游客人数：2012 年屏山红色旅游人次 5 万，往后旅游人次的增幅预计为 20%，其中屏山红色旅游人次增幅预计为 5%，本项目拟从2011 年开始建设，2012 年投入经营，经营成长期预计为 5 年，成熟期游客人数预计为 6.7 万人。2、预计销售收入：达产期人均消费 270 元，游览消费 48.6 元，年游览收入为326 万元。3、预计销售成本：达产期年总成本为 86 万元，其中年固定成本为 50 万元，变动成本为 36 万元。4、预计销售税金：该项目达产年国家税收总额为 47.2 万元，其中增值税及附加 7.2 万元，所得税 40 万元。5、预计销售利润：该项目寿命期计算为 10 年，财务静态盈利累计为 1724 万元，平均每年 172.4 万元，投资利润为 24%；按 5%的折现系数折现，累计净现值为 80 万元。6、投资回收期：该项目投资回收期为 7.9 年（含建设期）。7、财务内部报酬率：该项目的内部财务报酬率为 8%1.2 项目业主概况湖北宝通房地产开发有限公司成立于 2008 年，属股份制企业，注册资本 1000 万元。其中，熊家喜占 80%，鹤峰县成坤房地产开发有限公司占 10%，张斌占 5%，夏国成占 5%，熊家喜任董事长。办公地址：鹤峰县容美镇九峰大道 111 号。业务范围：房地产开发、旅游景区开发、汽车维修、建材经营。公司实力：该公司资力雄厚、机械设备齐全、人才素质较高、综合实力较强。公司下设办公室、投资咨询部、工程项目部、财务部、资料统计部。公司现有高级工程师 1 人、工程师 3 人、高级经济师 1 人、经济师 2 人、统计师 2 人、助理工程师 2 人、会计师 2 人和专业技术人员等 15 人。公司不断开拓、求实、创新，始终坚持“诚信至上、铸...
