学三心促发展学习心得 （一） ——公司资金部：杜升鹏 各位领导、同事： 大家下午好。我是来自公司资金部杜升鹏。 2015 年初局陈董事长在工作会上从一份合同签约质量分析中存在的明显错误，提出了在领导干部和员工中存在“自信心不足、责任心不强、进取心不够”的“三心”问题。通过公司组织，我们进行各种方式的学习。在道德讲堂上雷锋班老班长的讲话告诉我们一个道理：“跟雷锋精神一样，无论在什么年代、什么时间，‘三心’都需要弘扬与发展。”。在个人的工作学习和公司资金企业管理工作上，同样需要弘扬发展好“三心”。 自信心是完成企业资金管理工作的基础。2012 年夏天，我结束 19 年的在校教育生涯，昂首阔步进入公司。初入职场，一脸茫然，教科书上所学习到的理论知识还不足以解决实际工作中遇到的问题，自信心骤然下降。清醒理智的认识自身工作及能力，“不懂的要问”“遇到问题要解决”，这是从上学起老师就教会我们的办法。 “完成工作任务，不影响部门整体的工作进度”这是我必须挑起的担子。正是有着坚实的自信心，支撑着我完成一项项工作和任务，一路夯实基础走到今天。 资金部也是一直紧紧围绕“提质增速、升级发展”的工作思路，以资金集中为核心，狠抓现金流量管理。群策群力使得各项工作稳步推进，对全公司的资金实施了充分的管控和协调。聚焦“现金流”，打造有利润保障的现金流和有现金流保障的利润，在当前建筑市场严峻的形势下，如果没有现金流作支撑，很可怕。如果只有报表利润，没有现金作支撑，日子就没法过；如果没有利润保障，现金流就很有可能是虚的。 通过大力加强资金集中管理工作，企业网银实行“按日归集、次日按需下拨”。公司资金上存率提高，日均存量资金较之前年度也大幅增加，实现了资金的集中规范管理，公司总部第 1 页 共 7 页对全公司的资金管控能力明显提升。正是有了一系列更加完善的管理，才有信心提高资金使用效率和抵抗风险能力，增强公司对接银行筹资的能力，也有信心保障公司生产经营工作的正常进行。 责任心是做好企业资金管理工作的保证。财务数据具有真实性、准确性的特点，资金工作也同样要求真实精准无偏差。为了数据真实、金额正确、报表准时，每天都有许多离开家庭坚守在一线岗位的哥哥姐姐们，为干好财务工作发光发热，正是这强大的责任心使得我们凝聚团结。 通过公司组织举办的道德大讲堂及演讲比赛，让全公司乃至全社会了解到上海分公司财务部韩经理任劳任怨、忘...
