1 出纳员岗位工作流程 一、现金出纳报销准备工作 二、银行业务办理工作 （一）支票业务办理流程 主要工作职责： 1 、现金出纳员报销前准备工作；2、银行业务办理；3 、编制资金日报表；4、费用报销业务； 5 、工资发放；6 、收费业务。 每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性，发现异常情况及时上报并查明原因，保险柜钥匙、网银证书及密码应妥善保管，防止丢失。 根据日常开支水平及其他因素准备好现金、支票并备好零币，余额不足时，填制“现金支票”，经财务负责人签批后加盖“财务专用章”和法定代表人名章，送银行提现。如果开通网上银行，可实行网上划款，无须提现。 安全 检查 提取 现金 提 取大额现金，须保安陪同，保证人身和财产安全。 存款 当日库存现金超出备用金限额（最高限额10000 元）的部分及时填写一式三联进账单存入银行。 填写购买凭证，加盖银行预留 印鉴 ，购买后如有 支付 密码的，向 银行索 取密码纸 （或 使 用密码器 自 行打 印密码）。 支票领 用 支票 购买 领 用人在 “支票领 用登 记 簿 ”对 应支票号 码后注 明领 用日期 、金额、收款单位、领 用人，出纳员在 领 取人登 记后必 须核 对 支票登 记 内 容 。 支票 领 用 支票登 记 １ 、必 须有 审 批手 续 齐 全的原始 单据；２ 、应写明日期 （中 文 大写）、收款人（收款人必 须与 原始 单据、发票名称 一致 ）、金额（大小 写）、用途 及密码；３ 、交 财务经理审 核 并经印鉴 保管人盖章，加盖印鉴 时不得 缺 边 、重 叠 ，要清 晰 ，票面 不能 污 损 ；４ 、不得 签发空 白 支票、空 头 支票或 远 期 支票。 支票 开具 建 立 “支票领 用登 记 簿 ”，领 取支票必 须办理登 记 手 续 ，支票领 用前出纳员应在 “支票领 用登 记 簿 ”上分不同银行账户 ，按 支票号 码顺 序 逐 一进记 登 记 ，以 备领 用。 领 用注 意 事 项 ：1 、按 支票号 码顺 序 领 用，便 于 登 记 ；２ 、作废 支票或 支票退 票，加盖作废 章，并在 “支票领 用登 记 簿 ”与 支票上涂 写“作废 ”字 样 ，退 回 支票还 须办理退 回 登 记 手 续 ，由 退 回 人签字 登 记 ；３ 、借 用的支票须在业务办完后及时报销或 交 回 ，未 办理报销手 续 的，不得 ...
