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汇报人：张咏QQ165795462013年12月14日****有限公司财务部年度工作总结及后期工作计划提纲一、2012年财务工作总结二、2013年工作思路与实施计划三、财务工作的几点体会一、2012年财务工作总结1、切实抓好2011年度的年终财务决算，按时完成各类会计报表编制工作；2、强化预算管理，完成对2012年财务预算最终定稿工作，并在下半年按照集团要求，及时完成2013年预算编制工作；3、对个人因公费用报销情况进行自查、问题归集和整理，增强费用范畴及额度监控；财务工作盘点一、2012年财务工作总结4、积极配合集团要求，组织财务人员完成清产核资工作；5、认真抓好2012年度财务审计工作，协助会计师事务完成对管理公司、管理处出具年度审计报告工作；6、配合集团稽核人员，完成对我公司历年账务及财产的稽核工作。并配合清理往期需调整账务。财务工作盘点一、2012年财务工作总结常规工作主题：特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务科耐系统操作、资金结算业务、繁杂的日常报销、成本归集、应收应付往来核对、固定资产的增减与盘点、月底财务结算、集团快报编制、本部各项报表编制及合并、预算与决算安排、税务、内部（外部）审计、清产核资等工作的协调等等。财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，同时也经受住了人员调整带来的衔接问题，基本完成了年度部门既定的工作目标。财务工作盘点一、2012年财务工作总结财务团队编制2012年年末，财务部在岗人员（不含财务总监及分公司财务人员）为9人，较2012年年初减少2人，减少比例为18.18%。在工作范畴不变的情况下财务人员减少18.18%，同时发生多次人员变动，截止2012年11月30日财务部工龄不足6个月的达到5人，占部门总数的55.56%。2012按照番禺全公司员工600人核算，财务人员占比为1.5%一般服务类企业理想比例应该为1:25—1:30，相当于财务占比在3.33%-4%之间。财务工作盘点一、2012年财务工作总结工作缺陷一、财务基础工作比较薄弱，基本核算科目紊乱，而且持续时间长，导致调整和清算难度大，同时大量的历史数据无法根据需求来统计。二、财务人员缺乏创新和纠错意识，对历年来的错误核算方式未提过异议也未进行修改，导致改革难度加大。三、财务系统未及时跟进升级，问题频发，大大降低财务部工作效率，6年来无改进计划。四、财务报表说明局限于格式化，缺乏新意，很多数据没有实际统计价值，而部分数据却无法查询历史记录。财务工作盘点二、2013年工作思路与实施计划基础思路：1、强化财务工作效率及数据的时效性，严格按照集团及公司领导要求及时编制相应的财务表格；从原始单据的审核、凭证的录入、报表编制等基础财务工作做起，细化各项财务工作流程，对现有费用审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作。2、按照集团稽核报告，认真反思历年财务部所存在的问题，及时改进，尽早完善财务部内部的自查和自检机制；3、加强与其他业务部门的沟通建立数据图形相结合的分析模式，提高各部门对财务数据的认可度和认知度；4、对企业增资之后的账务以及企业拓展中的财务工作安排和监督，做好企业发展的人才储备和财务知识教育，不断提升财务人员工作素质。新征程新思路二、2013年工作思路与实施计划发展思路（分为业务财务和战略决策财务）将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务1、业务财务是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法开发对类似于技术部新的机电项目管理方式进行核算调整，开发思路，与技术部需求衔接，同时达到管理层实时可以通过新的核算机制读取新业务的效益情况。仓管利用合理的财务核算方式，减少企业的库存净损耗，同时监控好公司的仓库管理，即促进相关部门业务正常运行，同时也确保成本控制能落到实处。特别对于我们新建的仓管体系，更离不开财务部的密切配合。生产熟悉业务部门的工作流程，知己知彼，从而更利于设计更简洁高效的衔接平台。新征程新思路二、2013年工作思路与实施计划2、战略财务（预算）战略财务小而言则为预算财务，中国有句古话：凡事预则立，不预则废。增强财务预算管理，工作预先计划、用款提前预算报批等，我...